Quintain Steel Co., Ltd (2017) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.16M | -313.15M | 538.14M | 1.06B | -265.32M |
| רווח נקי | -302.58M | 176.74M | -258.76M | 348.09M | 647.28M |
| פחת והפחתות | 255.11M | 236.52M | 238.06M | 238.15M | 241.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.82M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.07M | -272.48M | 691.33M | 523.56M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | 70.38M | -20.80M | -87.89M | 130.95M | 4.95M |
| מלאי | -51.08M | -158.38M | 782.55M | 398.45M | -1.21B |
| יתרת ספקים | -5.72M | -297.00K | -3.80M | -4.81M | -27.30M |
| הון חוזר אחר | -27.65M | -93.30M | 472.00K | -1.03M | 124.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.62M | -453.93M | -104.25M | -46.86M | -49.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -995.02M | -1.62B | -196.29M | -458.01M | -505.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -1.02B | -190.37M | -224.16M | -340.39M |
| רכישות, נטו | 15.90M | -73.79M | 60.49M | -47.82M | -6.99M |
| רכישת השקעות | -238.59M | -791.25M | -199.77M | -349.66M | -635.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 290.06M | 157.83M | 112.60M | 74.19M | 432.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.16M | 106.77M | 20.77M | 89.44M | 45.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 861.64M | 2.10B | -389.70M | -437.31M | 709.61M |
| פירעון חוב | 1.15B | 1.65B | -765.11M | -213.70M | 1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 822.64M | 85.35M | 184.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94M | -16.65M | -132.47M | 0 | -391.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -130.99M | -186.26M | -91.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -281.09M | 463.80M | -183.79M | -122.70M | -36.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.27M | 522.80M | 357.42M | 405.27M | 237.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -228.53M | 165.38M | -47.86M | 167.61M | -60.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.80M | 357.42M | 405.27M | 237.66M | 298.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.27M | 522.80M | 357.42M | 405.27M | 237.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14B | -1.35B | 330.95M | 838.77M | -605.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.16M | -313.15M | 569.20M | 1.06B | -265.32M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -1.04B | -207.19M | -224.16M | -340.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD