Chung Hung Steel Corporation (2014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.74 | 0.54 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.41 | -0.01 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.46 | -0.02 | 0.24 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.16B | -6.48B | -4.82B | -3.26B | -2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.15 | 1.08 | 0.91 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.22 | 2.15 | 2.03 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.14 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | -8.36 | -5.58 | -0.14 | -8.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.40 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.02 | 9.91 | 10.83 | 10.48 | 12.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 493.65 | -8.63 | -45.27 | 12.22 | -21.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.88% | -8.36% | -2.45% | 1.36% | -2.54% |
| שיעור EBIT | -2.37% | -10.55% | -3.15% | 0.97% | -3.15% |
| שיעור EBITDA | 0.12% | -7.25% | -1.01% | 2.81% | -1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.20% | -10.55% | -4.07% | -0.08% | -2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.26% | -10.17% | -3.88% | 0.43% | -2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.47% | -9.71% | -2.93% | 0.42% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.47% | -9.71% | -2.93% | 0.42% | -2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.05% | 95.50% | 75.43% | 98.08% | 83.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.71% | 96.38% | 95.30% | -557.00% | 112.39% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | -6.87% | -2.93% | 0.48% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.15% | -15.26% | -6.29% | 0.98% | -5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | -9.45% | -5.47% | -0.12% | -4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.85% | -7.31% | -3.15% | -0.09% | -2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | -6.87% | -2.93% | 0.48% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -1.21% | -8.19% | -3.50% | 0.43% | -2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.49 | 30.57 | 29.32 | 38.84 | 68.92 |
| מחזור זכאים | 54.31 | 348.06 | 391.04 | 57.59 | 55.41 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.04 | 4.30 | 4.33 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.06 | 3.17 | 3.92 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.63 | 6.01 | 7.39 | 7.88 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.33 | 83.26 | 96.44 | 87.30 | 77.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.58 | 11.94 | 12.45 | 9.40 | 5.30 |
| ימי מלאי | 72.47 | 72.37 | 84.92 | 84.24 | 78.31 |
| ימי אשראי מספקים | 6.72 | 1.05 | 0.93 | 6.34 | 6.59 |
| מחזור תפעולי | 83.05 | 84.31 | 97.37 | 93.64 | 83.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.60 | -0.08 | 1.23 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 1.41 | -0.48 | 0.95 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.19 | 0.40 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 6.10 | 0.78 | -10.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.78 | 8.62 | -0.16 | 1.97 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.78 | 8.62 | -0.20 | 4.48 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | -0.01 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 8.97% | -2.71% | 3.66% | -0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -79.56 | -12.21 | -28.63 | 236.82 | -38.77 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.19 | 0.84 | 0.99 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.86 | 1.80 | 2.30 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 11.15 | -36.85 | 27.33 | -130.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 9.85 | -224.82 | 21.24 | 1,394.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.11 | 0.04 | -2.04 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.86 | 1.80 | 2.30 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 1,515.51 | -24.99 | -128.33 | 47.43 | -77.37 |
| שווי חברה | 32.15B | 34.47B | 39.37B | 50.38B | 52.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,515.51 | -24.99 | -128.33 | 47.43 | -77.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.81 | 1.29 | 1.33 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.11 | 17.03 | -56.94 | 36.82 | -178.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 15.05 | -347.36 | 28.61 | 1,919.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.56 | 8.46 | 9.88 | 11.32 | 11.89 |
| הון עצמי למניה | 8.56 | 8.46 | 9.88 | 11.32 | 11.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.46 | 13.28 | 21.22 | 26.30 | 31.00 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -1.29 | -0.62 | 0.11 | -0.69 |
| נטל מס | 1.16 | 0.95 | 0.75 | 0.98 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.96 | 1.23 | 0.44 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.84 | -1.24 | 0.10 | 10.84 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD