Chung Hung Steel Corporation (2014) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | -113.34M | 1.76B | 27.53M | 2.02B |
| רווח נקי | -1.85B | -1.18B | 162.40M | -1.18B | 7.01B |
| פחת והפחתות | 628.53M | 653.21M | 695.92M | 717.89M | 753.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.61B | 485.96M | 2.20B | 127.29M | -6.28B |
| יתרת לקוחות | 423.13M | -68.02M | -628.89M | 867.34M | -215.10M |
| מלאי | 3.28B | 1.35B | 2.40B | 1.49B | -8.49B |
| יתרת ספקים | -20.59M | -567.04M | -176.65M | -1.01B | 1.49B |
| הון חוזר אחר | -71.36M | -224.65M | 605.08M | -1.22B | 933.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.21M | -70.31M | -1.30B | 366.87M | 535.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.73M | -378.90M | 453.32M | -775.09M | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.63M | -578.09M | -392.79M | -322.74M | -353.85M |
| רכישות, נטו | 57.75M | 22.73M | 169.66M | 0 | -200.00M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -700.00K | -37.01M | -345.38M | -701.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.72M | 110.73M | 413.90M | 8.57M | 55.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.57M | 65.73M | 299.56M | -115.54M | 569.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73B | 68.86M | -3.41B | 3.51B | -604.63M |
| פירעון חוב | -1.71B | 449.57M | -2.67B | 7.66B | -112.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -143.55M | -502.44M | -4.02B | -430.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.76M | -237.16M | -233.37M | -444.70M | -61.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 673.98M | 1.10B | 3.27B | 508.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 245.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 323.66M | -423.38M | -1.19B | 2.76B | 220.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 1.10B | 2.29B | 508.12M | 287.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 673.98M | 1.10B | 3.27B | 508.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | -691.43M | 1.37B | -295.21M | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | -113.34M | 1.76B | 27.53M | 2.02B |
| הוצאות הוניות | -265.63M | -578.09M | -392.79M | -322.74M | -353.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD