China Steel Structure Co., Ltd. (2013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.23 | 1.19 | 1.26 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.36 | 0.13 | -0.02 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 1.61 | 0.30 | -0.04 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 935.91M | 1.27B | 1.07B | 901.12M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.42 | 0.76 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.64 | 2.72 | 2.67 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 9.24 | 8.06 | 8.12 | 11.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.51 | 12.36 | 21.09 | 22.47 | 22.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 1.48 | 4.03 | 4.86 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.94% | 4.70% | 5.38% | 5.20% | 4.97% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 2.80% | 3.75% | 3.76% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | 4.08% | 3.72% | 4.61% | 4.68% | 4.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 2.80% | 3.56% | 3.21% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 3.38% | 3.31% | 3.36% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.05% | 2.74% | 2.84% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 3.05% | 2.74% | 2.84% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.48% | 90.07% | 82.87% | 84.49% | 78.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.71% | 120.65% | 92.96% | 104.96% | 91.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 4.27% | 3.65% | 3.71% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.36% | 11.25% | 9.94% | 9.92% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 9.24% | 11.60% | 9.20% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 6.36% | 5.98% | 5.09% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 4.27% | 3.65% | 3.72% | 3.59% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 7.61% | 5.33% | 4.87% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 2.88 | 2.43 | 9.08 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 6.91 | 7.15 | 7.83 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 10.20 | 12.02 | 11.80 | 15.25 | 23.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 8.81 | 8.39 | 7.78 | 7.92 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.40 | 1.33 | 1.31 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.63 | 11.56 | 10.51 | 8.20 | 8.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.65 | 104.54 | 129.87 | 17.50 | 99.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.42 | 126.96 | 149.96 | 40.19 | 129.49 |
| ימי מלאי | 35.78 | 30.37 | 30.93 | 23.94 | 15.86 |
| ימי אשראי מספקים | 49.55 | 52.79 | 51.03 | 46.63 | 45.66 |
| מחזור תפעולי | 197.20 | 157.33 | 180.90 | 64.12 | 145.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | 15.56 | 5.50 | -0.73 | 5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 14.62 | 4.79 | -1.28 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 0.94 | 0.71 | 0.55 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.94 | 0.87 | 1.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 5.29 | 2.11 | -0.32 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 16.50 | 7.78 | -1.33 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 1.29 | 0.27 | -0.03 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.15 | 0.06 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.92% | 34.89% | 9.47% | -2.33% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 13.13 | 18.74 | 20.52 | 24.69 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.48 | 1.86 | 2.04 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 108.22 | 2.87 | 10.56 | -42.96 | 14.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.01 | 2.69 | 9.20 | -75.34 | 10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 0.72 | 25.11 | 1.69 | -6.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.48 | 1.86 | 2.04 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 13.66 | 12.25 | 15.16 | 17.34 | 17.81 |
| שווי חברה | 11.09B | 9.54B | 13.78B | 15.28B | 15.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 12.25 | 15.16 | 17.34 | 17.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.46 | 0.70 | 0.81 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.58 | 3.26 | 14.39 | -59.67 | 18.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.83 | 3.06 | 12.54 | -104.65 | 13.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.49 | 28.35 | 27.10 | 26.93 | 26.22 |
| הון עצמי למניה | 28.50 | 28.37 | 27.14 | 26.99 | 26.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 99.61 | 104.68 | 98.48 | 94.20 | 96.82 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 3.19 | 2.70 | 2.68 | 2.39 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.84 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.21 | 0.88 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 4.88 | 1.69 | -0.23 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD