דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Steel Structure Co., Ltd. (2013) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.11B1.10B-146.00M1.08B1.04B
רווח נקי638.40M651.00M633.88M611.17M578.27M
פחת והפחתות191.14M170.96M172.67M178.83M188.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.13B313.42M-839.81M527.70M293.20M
יתרת לקוחות803.97M94.46M-1.31B927.84M1.14B
מלאי-78.33M-411.84M-371.21M202.31M-311.09M
יתרת ספקים289.21M366.74M-51.56M-283.51M-207.26M
הון חוזר אחר1.11B307.00M893.67M-318.94M-324.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן155.94M-35.90M-112.74M-233.45M-21.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-242.64M-7.22M-353.15M-161.76M-35.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-190.24M-138.00M-104.04M-266.77M-131.49M
רכישות, נטו259.00K25.30M-28.93M-238.12M-30.30M
רכישת השקעות-15.86M0-14.87M133.56M-142.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.60M4.70M91.45M066.90M
פעילויות השקעה אחרות-78.40M100.79M-296.76M216.96M201.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.08B-764.45M-447.98M-269.76M-1.01B
פירעון חוב-1.73B-242.65M5.14M166.69M-660.02M
הנפקת מניות רגילות0000280.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-400.00M-380.00M-340.00M-400.00M-560.00M
פעילויות מימון אחרות46.48M-141.80M-113.12M-36.46M213.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.26B467.75M139.92M1.09B430.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים239.72M-239.72M-157.00K3.98M3.85M
שינוי נטו במזומנים1.03B327.82M-947.29M656.70M-668.00K
מזומנים בתחילת התקופה228.03M139.92M1.09B430.52M431.19M
מזומנים בסוף התקופה1.26B467.75M139.92M1.09B430.52M
תזרים מזומנים חופשי2.93B958.09M-256.05M810.08M906.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.11B1.10B-146.00M1.08B1.04B
הוצאות הוניות-188.72M-141.40M-110.05M-274.16M-131.49M

הנתונים מוצגים ב-TWD

China Steel Structure Co., Ltd. - תזרים מזומנים