Chun Yu Works & Co., Ltd. (2012) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 2.45 | 4.28 | 3.72 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.06 | 1.31 | 2.52 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.24 | 0.42 | 1.34 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.28 | -0.15 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.53 | -0.26 | 2.88 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.03M | -5.73M | 1.14B | 1.05B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.31 | 1.17 | 1.20 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.98 | 2.84 | 2.84 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 1.28 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.27 | 4.53 | 3.76 | 8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.46 | 0.71 | 0.73 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.26 | 8.52 | 18.26 | 18.84 | 19.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.44 | 7.12 | 4.01 | 2.75 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.60% | 13.77% | 14.41% | 15.59% | 16.31% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 3.60% | 6.85% | 7.58% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 7.37% | 9.79% | 11.07% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.60% | 4.92% | 5.39% | 9.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 3.01% | 5.77% | 6.14% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 0.67% | 3.13% | 3.00% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.21% | 1.46% | 4.38% | 4.26% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -21.51% | 22.13% | 54.33% | 48.82% | 61.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.56% | 83.56% | 117.32% | 113.87% | 88.01% |
| תשואה על הנכסים | -0.36% | 0.48% | 2.37% | 2.08% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | 1.43% | 6.72% | 5.93% | 12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.51% | 5.12% | 4.44% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | 1.42% | 3.20% | 2.94% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.36% | 0.48% | 2.37% | 2.09% | 4.27% |
| תשואת רווחים | -0.31% | 0.54% | 4.20% | 3.66% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.67 | 4.64 | 4.64 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 13.74 | 16.35 | 15.16 | 14.45 | 16.55 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.92 | 2.08 | 2.13 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.54 | 3.12 | 2.81 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.90 | 1.66 | 1.34 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.59 | 246.03 | 229.94 | 224.83 | 204.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.87 | 78.19 | 78.58 | 78.58 | 69.20 |
| ימי מלאי | 212.28 | 190.16 | 175.43 | 171.50 | 157.79 |
| ימי אשראי מספקים | 26.56 | 22.32 | 24.08 | 25.25 | 22.05 |
| מחזור תפעולי | 295.15 | 268.35 | 254.02 | 250.08 | 226.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 1.41 | -1.76 | 5.01 | 5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | 0.76 | -2.14 | 4.79 | 5.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.66 | 0.38 | 0.22 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.54 | 1.22 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 1.27 | -1.36 | 4.11 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 2.15 | -4.57 | 23.00 | 7.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | -0.10 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | -0.05 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.62% | 4.46% | -8.73% | 19.27% | 20.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.93 | 84.75 | 23.79 | 27.31 | 12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 1.24 | 0.75 | 0.82 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.49 | 2.66 | 1.60 | 1.62 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.61 | 22.42 | -11.45 | 5.19 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.30 | 12.00 | -13.96 | 4.96 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -1.05 | 1.80 | -0.52 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 2.66 | 1.60 | 1.62 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 14.89 | 23.94 | 11.63 | 10.15 | 7.52 |
| שווי חברה | 7.77B | 14.66B | 10.43B | 9.50B | 9.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.89 | 23.94 | 11.63 | 10.15 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.77 | 1.14 | 1.12 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.21 | 31.90 | -17.49 | 7.12 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12 | 17.08 | -21.31 | 6.81 | 6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.72 | 7.54 | 18.39 | 18.20 | 18.16 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 6.37 | 15.32 | 15.35 | 15.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.09 | 0.51 | 0.24 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.16 | 13.67 | 32.88 | 30.36 | 39.64 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.09 | 1.03 | 0.91 | 1.93 |
| נטל מס | -0.22 | 0.22 | 0.54 | 0.49 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.12 | 3.43 | -0.93 | 5.50 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD