Chun Yu Works & Co., Ltd. (2012) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 858.50M | -489.28M | 1.40B | 1.61B | 213.71M |
| רווח נקי | 249.93M | 528.52M | 253.63M | 881.20M | 1.12B |
| פחת והפחתות | 313.55M | 268.83M | 295.39M | 285.53M | 283.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 344.35M | -1.05B | 828.06M | 573.08M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | 208.46M | -133.68M | 248.01M | 654.67M | -561.33M |
| מלאי | -26.83M | -415.90M | 626.78M | 418.84M | -1.20B |
| יתרת ספקים | -79.38M | 23.35M | -64.52M | -471.59M | 342.32M |
| הון חוזר אחר | 242.11M | -498.04M | 17.79M | -28.84M | 356.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.33M | -239.01M | 18.40M | -126.21M | -130.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -842.22M | -225.80M | -548.69M | -68.56M | -265.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -399.71M | -106.98M | -56.76M | -210.43M | -191.70M |
| רכישות, נטו | -97.55M | 26.28M | 1.39M | -75.50M | 409.00K |
| רכישת השקעות | -333.60M | -148.69M | -624.43M | -11.41M | -86.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 133.30M | 150.95M | 9.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.36M | 3.60M | -808.00K | 77.83M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -519.70M | -577.76M | -699.87M | -180.69M | 472.21M |
| פירעון חוב | -92.67M | -223.89M | -311.94M | 328.56M | 770.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -278.73M | -253.65M | -278.73M | -404.83M | -291.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -148.29M | -100.22M | -109.20M | -104.42M | -7.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 724.46M | 1.39B | 2.55B | 2.44B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -162.49M | 130.26M | -30.52M | 45.96M | -24.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -665.90M | -1.16B | 116.39M | 1.41B | 395.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 2.55B | 2.44B | 1.03B | 631.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 724.46M | 1.39B | 2.55B | 2.44B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 459.69M | -596.25M | 1.33B | 1.40B | 22.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 858.50M | -489.28M | 1.40B | 1.61B | 213.71M |
| הוצאות הוניות | -398.82M | -106.98M | -60.67M | -210.43M | -191.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD