Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. (2010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.76 | 1.79 | 1.88 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.33 | 1.26 | 1.33 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.47 | 0.23 | 0.48 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.85B | 4.56B | 4.84B | 4.61B | 4.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 1.74 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.67 | 15.12 | 13.14 | 10.20 | 8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.13 | 8.69 | 8.22 | 8.13 | 9.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.39 | 2.76 | 3.13 | 4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.68% | 10.83% | 8.61% | 8.32% | 6.12% |
| שיעור EBIT | 7.91% | 7.16% | 5.78% | 5.72% | 3.66% |
| שיעור EBITDA | 9.00% | 8.49% | 7.08% | 7.10% | 4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 7.16% | 5.01% | 4.38% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.74% | 7.71% | 5.78% | 5.29% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.94% | 6.22% | 4.45% | 4.13% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 6.29% | 4.52% | 4.20% | 2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 80.68% | 77.08% | 78.11% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.54% | 107.67% | 115.39% | 120.83% | 89.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 6.21% | 4.79% | 4.31% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 11.66% | 8.72% | 7.49% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.77% | 11.21% | 8.44% | 6.90% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 7.18% | 5.02% | 4.07% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 6.21% | 4.79% | 4.31% | 2.95% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 11.25% | 9.20% | 7.22% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.33 | 2.66 | 2.59 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 16.63 | 15.33 | 19.71 | 22.60 | 23.97 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 5.62 | 5.04 | 5.23 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.59 | 3.97 | 3.63 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.00 | 1.07 | 1.04 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.68 | 3.86 | 3.50 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.58 | 197.89 | 191.28 | 194.72 | 177.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.94 | 156.80 | 137.30 | 141.03 | 123.28 |
| ימי מלאי | 66.60 | 64.90 | 72.49 | 69.84 | 69.05 |
| ימי אשראי מספקים | 21.95 | 23.81 | 18.52 | 16.15 | 15.23 |
| מחזור תפעולי | 209.53 | 221.70 | 209.79 | 210.87 | 192.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 3.06 | 1.60 | 3.46 | 4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.69 | 1.61 | 0.84 | 2.42 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 1.45 | 0.77 | 1.04 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.70 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.11 | 0.91 | 2.11 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 2.11 | 2.09 | 3.32 | 9.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.68% | 7.80% | 4.66% | 12.92% | 22.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.58 | 8.90 | 10.88 | 13.85 | 16.79 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.57 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 12.82 | 21.47 | 7.74 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 6.76 | 11.21 | 5.41 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.22 | 0.49 | 0.33 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 8.90 | 9.60 | 11.19 | 13.24 |
| שווי חברה | 19.46B | 18.28B | 16.33B | 16.85B | 15.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 8.90 | 9.60 | 11.19 | 13.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.80 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 17.52 | 30.15 | 10.75 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 9.23 | 15.74 | 7.51 | 6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.72 | 20.53 | 19.52 | 18.59 | 17.87 |
| הון עצמי למניה | 20.09 | 19.94 | 18.94 | 18.02 | 17.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.61 | 37.35 | 37.08 | 32.67 | 37.83 |
| רווח נקי למניה | 2.68 | 2.32 | 1.65 | 1.35 | 0.95 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.32 | 0.75 | 2.00 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD