דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. (2010) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.98B1.04B2.24B2.59B-2.37B
רווח נקי1.51B1.39B1.12B794.19M1.56B
פחת והפחתות321.97M312.78M293.75M284.18M284.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר170.72M-428.50M1.04B1.87B-3.91B
יתרת לקוחות-1.36B-853.04M79.88M836.42M-2.21B
מלאי523.05M-641.68M634.08M1.33B-2.26B
יתרת ספקים279.29M268.12M-121.40M-124.59M20.26M
הון חוזר אחר732.88M1.07B329.16M-163.49M533.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.08M-234.15M-213.62M-359.03M-303.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.33B-559.43M-1.00B79.14M-466.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-948.96M-515.41M-676.83M-270.89M-529.22M
רכישות, נטו-25.60M20.36M4.49M-43.64M67.90M
רכישת השקעות-351.15M-57.88M-315.94M0-247.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0048.68M405.52M258.13M
פעילויות השקעה אחרות-81.00K-6.50M-59.44M-11.84M-15.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-597.21M-450.32M-1.78B-2.28B3.00B
פירעון חוב262.55M199.94M-1.22B-1.41B120.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-841.95M-647.66M-388.59M-841.95M-388.59M
פעילויות מימון אחרות-17.80M-2.60M-167.45M-30.89M3.27B
יתרת מזומנים בסוף התקופה610.14M528.73M460.54M1.04B656.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים23.82M40.52M-43.38M-11.59M-7.32M
שינוי נטו במזומנים80.44M68.19M-577.73M382.25M152.96M
מזומנים בתחילת התקופה529.70M460.54M1.04B656.02M503.06M
מזומנים בסוף התקופה610.14M528.73M460.54M1.04B656.02M
תזרים מזומנים חופשי1.04B541.58M1.57B2.32B-2.90B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.98B1.04B2.24B2.59B-2.37B
הוצאות הוניות-936.68M-495.85M-676.83M-270.89M-529.22M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים