Kao Hsing Chang Iron & Steel Corporation (2008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.21 | 1.09 | 1.15 | 0.62 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.88 | 0.79 | 0.75 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.81B | -2.19B | -2.13B | -1.95B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.20 | 2.22 | 2.19 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.58 | 1.08 | 1.00 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.84 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.66 | 22.27 | 21.36 | 20.02 | 20.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.77 | 12.97 | 16.54 | 5.95 | 15.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.65% | 16.34% | 15.14% | 13.80% | 14.76% |
| שיעור EBIT | 11.73% | 13.14% | 11.14% | 34.30% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 16.48% | 15.21% | 38.24% | 11.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.34% | 8.89% | 6.90% | 6.07% | 8.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | 7.53% | 4.77% | 28.23% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.46% | 7.15% | 3.34% | 29.64% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.46% | 7.15% | 3.34% | 28.59% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.75% | 95.01% | 70.02% | 105.01% | 93.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.82% | 84.70% | 69.20% | 464.97% | 60.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.58% | 0.62% | 5.74% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 3.48% | 1.38% | 12.55% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 2.55% | 1.72% | 1.56% | 5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.90% | 0.91% | 1.19% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.58% | 0.62% | 5.74% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 2.34% | 0.85% | 9.61% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 12.75 | 13.82 | 12.94 | 19.04 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 31.59 | 40.57 | 36.60 | 72.81 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.42 | 2.05 | 1.70 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.23 | 0.98 | 0.97 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 6.26 | 6.35 | -2.78 | -1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.97 | 167.82 | 195.20 | 232.75 | 156.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.23 | 28.63 | 26.41 | 28.21 | 19.17 |
| ימי מלאי | 196.94 | 150.75 | 177.78 | 214.51 | 142.64 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 11.55 | 9.00 | 9.97 | 5.01 |
| מחזור תפעולי | 243.17 | 179.38 | 204.19 | 242.72 | 161.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.91 | 1.11 | 0.62 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.76 | 0.88 | 0.41 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.84 | 0.79 | 0.67 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.41 | 0.91 | 0.86 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 6.15 | 4.82 | 3.02 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.80% | 2.62% | 2.93% | 1.78% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.87 | 42.79 | 115.38 | 10.40 | 31.88 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.05 | 3.93 | 3.08 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.48 | 1.62 | 1.31 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 125.28 | 38.10 | 34.13 | 56.33 | 44.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.90 | 31.91 | 27.05 | 37.65 | 28.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 0.26 | -1.31 | 0.03 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.48 | 1.62 | 1.31 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 38.37 | 31.50 | 42.36 | 14.01 | 29.69 |
| שווי חברה | 9.60B | 9.44B | 9.39B | 7.83B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.37 | 31.50 | 42.36 | 14.01 | 29.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 5.19 | 6.44 | 5.36 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 203.67 | 64.76 | 56.00 | 97.92 | 91.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.77 | 54.24 | 44.39 | 65.46 | 59.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.60 | 19.60 | 18.56 | 17.84 | 14.02 |
| הון עצמי למניה | 21.60 | 19.60 | 18.56 | 17.84 | 14.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.30 | -0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 8.62 | 9.53 | 7.64 | 7.56 | 11.03 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.68 | 0.26 | 2.24 | 0.56 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 0.70 | 1.05 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.57 | 0.43 | 0.82 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.34 | 3.04 | 0.28 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD