דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kao Hsing Chang Iron & Steel Corporation (2008) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת174.05M211.63M119.57M124.55M-108.56M
רווח נקי130.02M69.60M432.84M119.56M62.57M
פחת והפחתות60.63M59.27M57.66M55.77M54.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.29M114.54M-22.68M-29.56M-217.24M
יתרת לקוחות-14.69M9.31M-4.28M-11.66M8.43M
מלאי1.40M119.87M15.58M-18.39M-251.56M
יתרת ספקים17.66M-3.89M8.77M-13.81M18.03M
הון חוזר אחר-6.65M-10.75M-42.74M14.30M7.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.32M-31.77M-348.25M-21.22M-8.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-282.39M-378.51M723.55M-567.31M-17.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.28M-43.87M-39.64M-43.13M-20.80M
רכישות, נטו0-66.50M0-99.00M-45.20M
רכישת השקעות-1.60B-1.84B-1.44B-797.34M-2.26B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.35B1.56B1.76B374.43M2.30B
פעילויות השקעה אחרות141.00K5.95M447.17M-2.27M3.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון55.38M26.44M-591.49M97.69M409.59M
פירעון חוב153.34M216.20M-291.75M97.73M409.69M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-109.00K-124.00K-199.91M-39.00K-94.00K
דיבידנדים ששולמו-94.93M-189.63M-99.79M00
פעילויות מימון אחרות-2.92M0-39.00K-39.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה262.45M315.41M455.85M214.17M559.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-52.96M-140.44M241.67M-345.07M283.87M
מזומנים בתחילת התקופה315.41M455.85M214.17M559.24M275.37M
מזומנים בסוף התקופה262.45M315.41M455.85M214.17M559.24M
תזרים מזומנים חופשי145.77M167.76M79.93M81.42M-129.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת174.05M211.63M119.57M124.55M-108.56M
הוצאות הוניות-28.28M-43.87M-39.64M-43.13M-20.80M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kao Hsing Chang Iron & Steel Corporation - תזרים מזומנים