Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd. (2007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.41 | 0.62 | 0.92 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.22 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.17 | -0.20 | -0.24 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38B | -6.25B | -5.26B | -4.23B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.73 | 1.31 | 1.06 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 2.92 | 2.38 | 2.10 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.17 | -0.18 | -0.15 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.71 | -4.17 | -3.81 | -4.25 | -2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 1.72 | 1.40 | 0.89 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.23 | 14.12 | 13.52 | 11.94 | 9.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.00 | -9.85 | -11.52 | -16.75 | -16.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.31% | -11.93% | -7.64% | -9.33% | -0.97% |
| שיעור EBIT | -17.97% | -19.03% | -12.95% | -12.77% | -8.16% |
| שיעור EBITDA | -11.03% | -13.24% | -8.52% | -6.80% | -3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.49% | -15.48% | -10.58% | -12.77% | -4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.45% | -22.75% | -12.86% | -19.60% | -10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.78% | -22.46% | -15.71% | -19.57% | -10.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.78% | -22.46% | -15.71% | -19.57% | -10.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.34% | 98.72% | 122.16% | 99.85% | 101.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.28% | 146.97% | 121.59% | 153.49% | 246.32% |
| תשואה על הנכסים | -9.19% | -9.61% | -8.56% | -8.03% | -5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.59% | -28.08% | -20.36% | -16.86% | -10.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.86% | -10.53% | -7.83% | -6.49% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.80% | -6.96% | -5.89% | -5.31% | -2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.19% | -9.61% | -8.56% | -8.03% | -5.91% |
| תשואת רווחים | -32.91% | -27.98% | -21.76% | -14.17% | -10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.96 | 48.72 | 24.02 | 35.38 | 47.04 |
| מחזור זכאים | 6,310.33 | 319.56 | 301.41 | 52.18 | 126.52 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.79 | 6.83 | 4.82 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.95 | 1.30 | 0.96 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.43 | 0.54 | 0.41 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.52 | -2.66 | -9.46 | -12.97 | -12.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.18 | 69.44 | 67.39 | 79.04 | 63.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.88 | 7.49 | 15.19 | 10.32 | 7.76 |
| ימי מלאי | 70.36 | 63.09 | 53.41 | 75.72 | 58.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0.06 | 1.14 | 1.21 | 6.99 | 2.88 |
| מחזור תפעולי | 80.24 | 70.58 | 68.60 | 86.04 | 66.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | -1.21 | -1.16 | -0.98 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -2.26 | -1.87 | -2.50 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.05 | 0.71 | 1.52 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.96 | 1.87 | 1.61 | 2.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | -1.15 | -1.64 | -0.65 | 5.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | -1.15 | -1.64 | -0.65 | 5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.12 | -0.09 | -0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.42% | -28.27% | -19.87% | -19.13% | 13.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | -3.57 | -4.60 | -7.05 | -9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 1.38 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.00 | 0.94 | 1.19 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -3.54 | -5.03 | -5.23 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19 | -6.62 | -8.11 | -13.33 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -0.36 | -0.45 | -0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.00 | 0.94 | 1.19 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -19.83 | -15.91 | -19.99 | -37.06 | -42.11 |
| שווי חברה | 9.76B | 11.13B | 11.75B | 12.64B | 10.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.83 | -15.91 | -19.99 | -37.06 | -42.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.11 | 1.70 | 2.52 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -9.29 | -11.87 | -9.54 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.50 | -17.38 | -19.13 | -24.31 | 10.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.40 | 7.96 | 10.03 | 10.97 | 12.80 |
| הון עצמי למניה | 7.40 | 7.96 | 10.03 | 10.97 | 12.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 8.41 | 9.96 | 13.00 | 9.45 | 12.87 |
| רווח נקי למניה | -2.08 | -2.24 | -2.04 | -1.85 | -1.31 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.22 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.20 | 0.99 | 1.53 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD