Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd. (2007) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.35M | -614.33M | -519.68M | 1.05B | 17.22M |
| רווח נקי | -1.19B | -1.08B | -981.33M | -684.04M | 15.68M |
| פחת והפחתות | 305.80M | 305.48M | 299.34M | 302.96M | 307.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.24M | -22.24M | 13.79M | 1.12B | -565.72M |
| יתרת לקוחות | 179.10M | -145.81M | 11.62M | 404.94M | -273.85M |
| מלאי | 64.65M | 50.64M | -33.07M | 746.42M | -499.50M |
| יתרת ספקים | -6.14M | 24.64M | -54.50M | 53.22M | -183.00K |
| הון חוזר אחר | -202.37M | 72.93M | 89.75M | -35.43M | 207.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.99M | 187.40M | 148.51M | 315.52M | 260.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.11M | -449.95M | -831.83M | -199.18M | -85.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -558.21M | -375.53M | -805.32M | -196.60M | -75.88M |
| רכישות, נטו | 81.00K | 254.00K | 765.00K | 3.18M | 0 |
| רכישת השקעות | -14.85M | -74.94M | -19.43M | -6.08M | -9.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 323.87M | 271.00K | 3.39M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.48M | 310.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 813.74M | 803.38M | 1.42B | -696.21M | 110.45M |
| פירעון חוב | 313.74M | 803.38M | 1.46B | -726.10M | 146.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00M | 0 | -39.72M | 29.89M | -36.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.91M | 213.09M | 473.99M | 406.31M | 251.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.84M | -260.90M | 67.68M | 154.99M | 42.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.76M | 473.99M | 406.31M | 251.32M | 208.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.91M | 213.09M | 473.99M | 406.31M | 251.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20B | -989.86M | -1.33B | 853.77M | -58.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.35M | -614.33M | -519.68M | 1.05B | 17.22M |
| הוצאות הוניות | -558.21M | -375.53M | -805.32M | -196.60M | -75.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD