China Steel Corporation (2002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.38 | 1.31 | 1.18 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.58 | 0.49 | 0.34 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.32B | -166.15B | -160.67B | -139.15B | -116.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.22 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | -0.78 | 0.51 | 0.97 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.61 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.06 | 18.41 | 18.13 | 17.39 | 16.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 8.74 | 6.22 | 6.16 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.33% | 2.85% | 4.18% | 4.59% | 7.10% |
| שיעור EBIT | 0.46% | -1.24% | 2.39% | 2.10% | 5.73% |
| שיעור EBITDA | 10.05% | 9.05% | 11.36% | 10.98% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | -1.24% | 0.57% | 0.96% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.29% | -1.48% | 1.27% | 1.26% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | -1.37% | 0.55% | 0.46% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.01% | -1.11% | 1.08% | 0.97% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.42% | 92.84% | 43.22% | 36.64% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.16% | 118.98% | 221.26% | 131.12% | 90.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | -0.65% | 0.28% | 0.25% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.18% | -1.49% | 0.66% | 0.55% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | -0.72% | 0.38% | 0.69% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.60% | -0.47% | 0.28% | 0.43% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.08% | -0.65% | 0.29% | 0.25% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 0.19% | -1.53% | 0.66% | 0.41% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.81 | 12.77 | 13.44 | 16.65 | 19.84 |
| מחזור זכאים | 19.70 | 21.93 | 18.63 | 20.03 | 28.58 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.33 | 3.21 | 2.88 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.94 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.50 | 6.69 | 9.54 | 9.88 | 9.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.59 | 121.50 | 121.33 | 130.42 | 120.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.90 | 28.59 | 27.16 | 21.92 | 18.40 |
| ימי מלאי | 118.21 | 109.56 | 113.77 | 126.72 | 114.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.52 | 16.65 | 19.60 | 18.22 | 12.77 |
| מחזור תפעולי | 149.11 | 138.15 | 140.93 | 148.64 | 133.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 2.98 | 2.77 | 2.53 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.84 | -0.03 | 0.07 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 2.14 | 2.80 | 2.46 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.03 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.20 | 0.88 | 0.72 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.39 | 0.99 | 1.03 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 4.42% | -0.16% | 0.25% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 776.86 | -65.52 | 151.15 | 245.45 | 25.91 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.90 | 0.83 | 1.14 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.35 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.56 | 22.64 | -621.82 | 396.45 | -60.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 6.37 | 7.09 | 10.67 | 18.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 101.80 | 0.20 | 8.31 | -2.71 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.35 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 18.66 | 13.53 | 16.51 | 11.32 |
| שווי חברה | 530.94B | 535.76B | 554.31B | 658.61B | 677.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 18.66 | 13.53 | 16.51 | 11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.69 | 1.54 | 1.81 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.71 | 42.57 | -1,150.04 | 632.56 | -88.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87 | 11.97 | 13.11 | 17.02 | 27.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.99 | 21.93 | 22.31 | 22.31 | 22.99 |
| הון עצמי למניה | 19.55 | 19.51 | 19.75 | 20.00 | 20.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.79 | 21.15 | 23.64 | 23.77 | 29.07 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.29 | 0.13 | 0.11 | 1.15 |
| נטל מס | 0.12 | 0.93 | 0.43 | 0.37 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.84 | 1.19 | 0.53 | 0.60 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 43.51 | -10.29 | 9.24 | 23.01 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD