China Steel Corporation (2002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.74B | 42.29B | 38.69B | 24.34B | 71.30B |
| רווח נקי | -4.35B | 4.58B | 1.68B | 23.26B | 84.41B |
| פחת והפחתות | 32.65B | 32.33B | 32.28B | 34.09B | 32.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.15B | 9.68B | 13.47B | -21.67B | -46.49B |
| יתרת לקוחות | 3.30B | -3.64B | -260.36M | 8.18B | -5.26B |
| מלאי | 17.36B | 10.98B | 15.90B | -7.90B | -55.36B |
| יתרת ספקים | -4.49B | 1.33B | 2.69B | -7.80B | 5.23B |
| הון חוזר אחר | 1.98B | 3.59M | -4.86B | -14.16B | 8.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71B | -4.30B | -8.74B | -11.33B | 922.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.22B | -40.62B | -41.27B | -24.05B | -16.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.23B | -42.85B | -37.60B | -31.96B | -21.11B |
| רכישות, נטו | -3.50B | 6.69M | 454.41M | 126.38M | 132.94M |
| רכישת השקעות | -12.51B | -10.47B | -9.40B | -7.83B | -17.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.20B | 7.77B | 8.06B | 9.32B | 17.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17B | 4.92B | -2.79B | 6.29B | 4.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69B | 1.58B | -12.92B | 2.80B | -48.56B |
| פירעון חוב | -492.06M | 13.65B | 15.10B | 18.58B | -42.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -333.97M | -3.64B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.20B | -5.51B | -15.76B | -48.87B | -4.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -6.22B | -8.62B | 32.89B | -1.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 15.07B | 10.92B | 25.20B | 18.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.33B | 899.98M | -2.53M | 3.14B | -410.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16B | 4.15B | -15.50B | 6.23B | 6.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.13B | 10.92B | 26.42B | 18.97B | 12.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 15.07B | 10.92B | 25.20B | 18.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.59B | -481.99M | 1.04B | -7.61B | 50.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.74B | 42.29B | 38.69B | 24.34B | 71.30B |
| הוצאות הוניות | -32.16B | -42.77B | -37.65B | -31.96B | -21.11B |
הנתונים מוצגים ב-TWD