Baolong International Co., Ltd. (1906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.30B | -2.11B | -2.06B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.74 | 1.56 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 2.30 | 0.02 | 0.11 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.97 | 11.19 | 13.24 | 13.29 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 16.27 | 30.03 | 360.86 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.46% | 9.27% | 7.48% | 7.53% | 9.73% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 2.91% | 1.82% | 0.12% | 9.33% |
| שיעור EBITDA | 4.24% | 2.96% | 1.86% | 0.15% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | 2.91% | 0.02% | 0.12% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 0.33% | 0.94% | 1.31% | 9.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 0.04% | 1.18% | 0.89% | 9.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 0.04% | 1.18% | 0.89% | 9.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.24% | 12.47% | 124.46% | 67.51% | 93.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.94% | 11.26% | 4,382.95% | 1,123.61% | 4,210.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 0.02% | 0.64% | 0.44% | 5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 0.05% | 1.12% | 0.69% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 2.90% | 0.02% | 0.08% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 0.24% | 0.01% | 0.04% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 0.02% | 0.64% | 0.44% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 0.07% | 1.83% | 1.29% | 16.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.18 | 11.42 | 16.20 | 14.62 | 23.63 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.82 | 18.88 | 62.90 | 58.52 |
| מחזור מלאי | 56.59 | 96.74 | 135.88 | 92.54 | 63.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.19 | 111.93 | 111.04 | 99.77 | 113.67 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.69 | -1.66 | -1.83 | -2.04 | -2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.55 | -59.76 | 5.88 | 23.10 | 14.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.69 | 31.97 | 22.53 | 24.96 | 15.45 |
| ימי מלאי | 6.45 | 3.77 | 2.69 | 3.94 | 5.73 |
| ימי אשראי מספקים | 113.69 | 95.50 | 19.34 | 5.80 | 6.24 |
| מחזור תפעולי | 34.14 | 35.74 | 25.21 | 28.90 | 21.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 3.42 | 0.78 | 0.38 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 3.42 | 0.75 | 0.38 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 33.53 | 4.25 | 0.76 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1,721.36 | 23.96 | 128.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.50% | 28.84% | 5.44% | 2.46% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.41 | 1,410.71 | 54.80 | 77.50 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 3.47 | 18.38 | 40.68 | 13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 3.46 | 17.62 | 40.36 | 13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -14.60 | 2.19 | -0.83 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 35.70 | 64.41 | 814.50 | 10.11 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.29B | 3.86B | 4.19B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 35.70 | 64.41 | 814.50 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.06 | 1.20 | 1.23 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.77 | 6.37 | 34.44 | 73.03 | 22.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 6.37 | 33.01 | 72.47 | 22.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.80 | 18.49 | 22.41 | 28.89 | 32.30 |
| הון עצמי למניה | 19.80 | 18.49 | 22.41 | 28.89 | 32.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.88 | -0.24 | 0.32 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 22.37 | 20.61 | 21.37 | 22.54 | 30.46 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.01 | 0.25 | 0.20 | 2.83 |
| נטל מס | 0.80 | 0.12 | 1.24 | 0.68 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.11 | 0.52 | 11.24 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.62 | 405.34 | 3.85 | 1.92 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD