Baolong International Co., Ltd. (1906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.41M | 116.85M | 57.80M | 191.38M | 146.03M |
| רווח נקי | 1.27M | 30.33M | 30.10M | 458.37M | 194.20M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.41M | 1.17M | 937.00K | 729.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 481.78M | 138.98M | -3.45M | -143.65M | -3.87M |
| יתרת לקוחות | -74.31M | 33.74M | -37.31M | 69.02M | -157.79M |
| מלאי | -7.32M | 12.03M | 31.29M | -28.13M | -37.06M |
| יתרת ספקים | 581.26M | 107.55M | -21.08M | -180.26M | 163.49M |
| הון חוזר אחר | -17.85M | -14.34M | 23.65M | -4.28M | 27.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.93M | -53.87M | 29.97M | -124.27M | -45.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.53M | -36.79M | -33.18M | -407.81M | -46.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -4.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -58.40M | -25.00M | -260.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -205.05M | -81.96M | -7.10M | -154.35M | -48.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.82M | 7.69M | 0 | 6.56M | 2.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -822.00K | 100.76M | -1.09M | -31.00K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.38M | -36.80M | -54.92M | 339.36M | -101.33M |
| פירעון חוב | -1.45M | -12.69M | 21.79M | 430.93M | -40.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.10M | -22.65M | -75.50M | -90.60M | -60.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -299.82M | -1.45M | -1.21M | -968.00K | -748.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.10M | 153.59M | 110.32M | 140.63M | 17.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49M | 43.27M | -30.31M | 122.92M | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.59M | 110.32M | 140.63M | 17.70M | 20.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.10M | 153.59M | 110.32M | 140.63M | 17.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.11M | 111.98M | 57.35M | 191.38M | 146.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.41M | 116.85M | 57.80M | 191.38M | 146.03M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -4.88M | -450.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD