Chung Hwa Pulp Corp. (1905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 2.51 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.64B | -1.63B | -1.69B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.99 | 0.92 | 0.82 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.51 | 2.46 | 2.34 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.21 | -5.16 | -1.97 | -3.64 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.25 | 0.80 | 0.48 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.18 | 14.88 | 13.53 | 11.70 | 10.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -99.62 | -33.26 | 10.72 | 18.79 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.04% | 2.53% | 7.44% | 5.20% | 10.80% |
| שיעור EBIT | -7.91% | -9.02% | -0.13% | -2.86% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | -0.82% | -2.26% | 5.87% | 2.93% | 8.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.10% | -9.02% | -2.66% | -4.09% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.18% | -4.86% | -1.48% | -3.99% | 2.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.11% | -3.26% | -1.21% | -2.74% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.40% | -3.36% | -1.07% | -3.30% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 67.13% | 82.22% | 68.61% | 81.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.99% | 53.91% | 55.59% | 97.40% | 224.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -1.51% | -0.65% | -1.62% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.53% | -3.80% | -1.61% | -3.78% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.42% | -7.40% | -2.45% | -4.07% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.50% | -3.15% | -1.15% | -2.20% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.35% | -1.51% | -0.72% | -1.62% | 1.38% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -4.80% | -1.40% | -2.24% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 5.04 | 5.99 | 6.57 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.24 | 10.69 | 9.40 | 10.79 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.82 | 1.91 | 2.25 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.12 | 1.25 | 1.29 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 6.98 | 8.98 | 3.65 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.56 | 239.11 | 212.72 | 184.26 | 107.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.34 | 72.38 | 60.89 | 55.52 | 0 |
| ימי מלאי | 220.87 | 200.88 | 190.66 | 162.57 | 142.63 |
| ימי אשראי מספקים | 35.65 | 34.15 | 38.83 | 33.83 | 34.80 |
| מחזור תפעולי | 278.21 | 273.26 | 251.55 | 218.09 | 142.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.52 | -0.35 | 0.10 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.57 | -2.14 | -1.69 | -0.52 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.62 | 1.33 | 0.65 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.65 | 4.12 | 4.75 | -5.00 | -1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.32 | -0.27 | 0.11 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.32 | -0.27 | 0.16 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.74% | -18.44% | -10.18% | -2.21% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.75 | -20.71 | -71.96 | -44.62 | 39.39 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.68 | 0.87 | 1.22 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.79 | 1.15 | 1.69 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.28 | -5.42 | -9.82 | -45.35 | -35.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.82 | -22.36 | -46.68 | 226.77 | 36.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -0.14 | 1.27 | 0.19 | -4.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.79 | 1.15 | 1.69 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -184.51 | -63.37 | 25.49 | 60.42 | 14.83 |
| שווי חברה | 27.81B | 26.85B | 31.05B | 37.13B | 28.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -184.51 | -63.37 | 25.49 | 60.42 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.43 | 1.50 | 1.77 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.82 | -11.41 | -16.95 | -65.81 | -57.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.88 | -47.06 | -80.57 | 329.09 | 58.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 16.90 | 13.55 | 16.16 | 16.65 |
| הון עצמי למניה | 15.30 | 14.67 | 14.44 | 14.02 | 14.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.36 | 17.06 | 19.11 | 19.37 | 21.76 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.56 | -0.23 | -0.53 | 0.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.82 | 0.69 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.54 | 11.63 | 1.39 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.93 | 1.26 | -0.20 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD