Chung Hwa Pulp Corp. (1905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.59M | -385.37M | 112.83M | 482.05M | 498.28M |
| רווח נקי | -612.56M | -306.64M | -573.40M | 544.88M | 524.68M |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.24B | 1.21B | 1.22B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -527.21M | -1.14B | -265.27M | -1.04B | -985.56M |
| יתרת לקוחות | 205.35M | -184.05M | 459.52M | 176.18M | -630.37M |
| מלאי | 11.37M | -874.24M | -516.62M | -714.77M | -505.39M |
| יתרת ספקים | -325.69M | 184.73M | -163.00M | 45.05M | 89.50M |
| הון חוזר אחר | -418.24M | -228.67M | -45.17M | -543.63M | 60.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -699.69M | -186.01M | -55.50M | -249.07M | -239.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.49M | -1.15B | -614.45M | -873.34M | -1.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85B | -1.45B | -757.43M | -976.74M | -1.66B |
| רכישות, נטו | 294.13M | -12.95M | 56.64M | 233.34M | 108.27M |
| רכישת השקעות | -472.54M | -224.79M | -526.51M | -587.38M | -30.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.15B | 355.11M | 606.59M | 221.73M | 36.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -403.92M | 176.23M | 6.27M | 235.71M | 67.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66B | 1.98B | 449.04M | 646.20M | 1.10B |
| פירעון חוב | 1.53B | 1.98B | 783.29M | 1.15B | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 136.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -326.07M | -441.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.95M | -1.59M | -8.18M | -60.53M | -10.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.37B | 871.91M | 805.30M | 536.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.92M | 48.88M | -8.32M | 14.25M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 574.75M | 493.61M | 66.62M | 269.17M | 149.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 871.91M | 805.30M | 536.13M | 386.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.37B | 871.91M | 805.30M | 536.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35B | -1.83B | -564.18M | -494.69M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.59M | -385.37M | 320.17M | 482.05M | 498.28M |
| הוצאות הוניות | -1.78B | -1.45B | -704.39M | -976.74M | -1.66B |
הנתונים מוצגים ב-TWD