Cheng Loong Corp. (1904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.59 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.18B | -18.89B | -17.19B | -17.36B | -15.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 2.21 | 1.54 | 2.14 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.61 | 1.44 | 0.85 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.17 | 29.32 | 28.90 | 26.92 | 25.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 4.31 | 4.03 | 4.02 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.54% | 17.98% | 16.31% | 18.17% | 16.70% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 4.38% | 4.11% | 5.02% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 13.40% | 12.98% | 13.47% | 15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 4.38% | 3.45% | 4.71% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.10% | 2.59% | 2.16% | 3.18% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 1.91% | 1.34% | 2.19% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 1.86% | 1.45% | 2.21% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.82% | 73.91% | 62.09% | 68.78% | 78.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.75% | 59.19% | 62.56% | 67.46% | 192.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 1.14% | 0.83% | 1.31% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.15% | 2.81% | 2.05% | 3.20% | 8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 3.53% | 2.84% | 3.72% | 3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 2.16% | 1.66% | 2.29% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 1.14% | 0.83% | 1.31% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 4.41% | 2.87% | 2.80% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.27 | 6.35 | 6.22 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.72 | 6.56 | 5.89 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.43 | 4.45 | 3.95 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.44 | 7.39 | 6.66 | 5.59 | 5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.35 | 76.65 | 83.77 | 89.05 | 80.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.79 | 58.17 | 57.49 | 58.69 | 53.59 |
| ימי מלאי | 90.56 | 82.32 | 81.93 | 92.33 | 93.44 |
| ימי אשראי מספקים | 70.01 | 63.83 | 55.66 | 61.97 | 66.62 |
| מחזור תפעולי | 148.35 | 140.49 | 139.42 | 151.02 | 147.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 4.73 | 2.79 | 3.73 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.96 | -0.23 | -0.28 | -1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.42 | 5.70 | 3.02 | 4.01 | 6.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.20 | -0.08 | -0.08 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 0.83 | 0.92 | 0.93 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.77% | -5.58% | -1.23% | -0.95% | -7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.93 | 23.38 | 34.55 | 35.84 | 12.05 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.43 | 0.47 | 0.78 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.64 | 0.71 | 1.14 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 129.23 | -17.93 | -81.32 | -105.18 | -13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 3.66 | 6.82 | 7.98 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.68 | -1.02 | -0.57 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.64 | 0.71 | 1.14 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 7.56 | 7.62 | 9.83 | 7.69 |
| שווי חברה | 49.84B | 43.53B | 44.72B | 55.83B | 50.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 7.56 | 7.62 | 9.83 | 7.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.01 | 0.99 | 1.32 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 246.22 | -41.79 | -172.68 | -178.12 | -23.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 8.52 | 14.47 | 13.52 | 10.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.77 | 27.81 | 27.49 | 26.80 | 26.44 |
| הון עצמי למניה | 25.07 | 27.14 | 26.65 | 26.04 | 25.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 36.08 | 39.80 | 40.76 | 38.05 | 39.63 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 0.76 | 0.55 | 0.83 | 2.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.62 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 6.21 | 3.17 | 4.48 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD