Cheng Loong Corp. (1904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 3.09B | 4.13B | 4.90B | 3.69B |
| רווח נקי | 823.02M | 974.52M | 922.12M | 3.20B | 4.99B |
| פחת והפחתות | 3.88B | 4.01B | 3.56B | 2.96B | 2.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 573.86M | -440.98M | -467.74M | -80.25M | -3.00B |
| יתרת לקוחות | 247.88M | -225.40M | -418.31M | 1.02B | -1.14B |
| מלאי | 535.97M | 212.54M | 625.56M | -725.10M | -1.13B |
| יתרת ספקים | 400.17M | -92.39M | -820.23M | 442.27M | 505.38M |
| הון חוזר אחר | -610.16M | -428.12M | 145.25M | -815.78M | -1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.39M | -1.45B | -709.50M | -1.17B | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.26B | -2.77B | -4.57B | -5.84B | -6.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.18B | -3.35B | -4.44B | -7.09B | -6.87B |
| רכישות, נטו | -105.03M | -12.80M | -61.00M | -60.27M | 339.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.80M | -93.15M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.08M | 182.20M | 42.62M | 31.37M | 962.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 426.66M | -10.18M | 1.28B | 293.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -787.79M | 1.37B | -394.73M | 742.28M | 1.64B |
| פירעון חוב | -192.56M | 2.10B | 1.03B | 3.34B | 3.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -498.72M | -554.14M | -1.22B | -2.11B | -1.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -96.50M | -177.40M | -207.73M | -494.29M | -345.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.36B | 6.05B | 7.36B | 7.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 550.59M | -386.34M | -478.53M | 478.52M | 245.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39B | 1.31B | -1.31B | 286.04M | -669.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.36B | 6.05B | 7.36B | 7.08B | 7.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.36B | 6.05B | 7.36B | 7.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04B | -258.96M | -313.46M | -2.19B | -3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 3.09B | 4.13B | 4.90B | 3.69B |
| הוצאות הוניות | -6.15B | -3.35B | -4.44B | -7.09B | -6.87B |
הנתונים מוצגים ב-TWD