Shihlin Paper Corporation (1903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.13 | 1.08 | 0.97 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.36B | -1.40B | -1.96B | -795.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.91 | 1.95 | 2.02 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.42 | -1.05 | -1.57 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.91 | 12.87 | 12.44 | 10.40 | 9.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.67 | 6.82 | 82.18 | 17.45 | 8.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.96% | 65.19% | 60.02% | 49.65% | 46.13% |
| שיעור EBIT | 121.15% | 259.24% | 16.13% | 74.48% | 145.16% |
| שיעור EBITDA | 127.54% | 265.96% | 23.15% | 82.98% | 154.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.06% | -14.31% | -31.00% | -37.79% | 145.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 237.53% | 225.20% | -13.49% | 50.47% | 128.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 231.12% | 219.02% | -13.49% | 50.47% | 128.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 231.12% | 219.02% | -13.49% | 50.47% | 128.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.30% | 97.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,148.38% | -1,573.45% | 43.51% | -133.56% | 88.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.18% | -0.20% | 0.99% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.08% | -0.40% | 2.01% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.24% | -0.30% | -0.69% | -1.04% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | -0.20% | -0.48% | -0.75% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 3.18% | -0.20% | 0.99% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 2.40% | -0.16% | 0.59% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.08 | 3.17 | 3.23 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 11.82 | 18.52 | 9.57 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 2.97 | 5.69 | 4.22 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 0.44 | 1.45 | 0.40 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.37 | 210.51 | 159.57 | 161.24 | 129.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.66 | 118.54 | 115.08 | 112.92 | 117.27 |
| ימי מלאי | 98.03 | 122.85 | 64.20 | 86.45 | 56.27 |
| ימי אשראי מספקים | 26.32 | 30.89 | 19.71 | 38.13 | 44.27 |
| מחזור תפעולי | 209.69 | 241.39 | 179.28 | 199.37 | 173.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.71 | -1.26 | -0.48 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.13 | 1.37 | 1.01 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.86 | -1.69 | -11.59 | -0.91 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.37 | 0.08 | 0.52 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.37 | 0.08 | 0.52 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.71 | 0.18 | 0.80 | 1.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.05% | -1.31% | -2.43% | -0.85% | 0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.79 | 41.78 | -641.09 | 171.21 | 61.48 |
| מכפיל מכירות | 76.05 | 91.43 | 86.47 | 85.87 | 78.46 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.54 | 2.55 | 3.42 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -95.08 | -76.12 | -41.08 | -117.94 | 113.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.80 | 128.52 | 476.06 | 107.35 | 46.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 5.15 | -2.89 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.54 | 2.55 | 3.42 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 72.30 | 41.20 | 455.78 | 120.93 | 59.81 |
| שווי חברה | 14.06B | 16.80B | 16.43B | 17.17B | 15.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.30 | 41.20 | 455.78 | 120.93 | 59.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 92.21 | 109.57 | 105.50 | 100.35 | 92.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -115.29 | -91.22 | -50.11 | -137.83 | 133.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.45 | 154.02 | 580.78 | 125.45 | 55.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.24 | 21.24 | 20.27 | 16.52 | 19.83 |
| הון עצמי למניה | 20.25 | 21.25 | 20.28 | 16.54 | 19.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.29 | -0.08 | 0.33 | 0.81 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.96 | 0.87 | -0.84 | 0.68 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.78 | 0.89 | 0.85 | 1.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.32 | -1.35 | 1.59 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD