Shihlin Paper Corporation (1903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.06M | 28.30M | 136.87M | 276.50M | 176.99M |
| רווח נקי | 335.74M | -21.01M | 86.35M | 211.78M | 88.62M |
| פחת והפחתות | 10.30M | 10.93M | 14.54M | 14.86M | 15.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.06M | -7.26M | -5.02M | 12.16M | 58.57M |
| יתרת לקוחות | -478.00K | 5.35M | 3.39M | -6.20M | -1.63M |
| מלאי | -3.50M | 4.90M | -2.15M | 4.95M | 55.73M |
| יתרת ספקים | 1.15M | -5.64M | -1.79M | 357.00K | 3.26M |
| הון חוזר אחר | -14.24M | -11.88M | -4.48M | 13.05M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.92M | 45.64M | 41.00M | 37.70M | 14.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 73.85M | -468.52M | -303.56M | -222.84M | -7.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.51M | -356.23M | -265.87M | -162.90M | -5.16M |
| רכישות, נטו | 173.00K | 52.00K | 0 | 0 | -2.91M |
| רכישת השקעות | -5.47M | -119.62M | -91.06M | 3.72M | -2.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.22M | 13.16M | 52.99M | 10.51M | 3.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.43M | -5.89M | 379.00K | -74.17M | 312.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.45M | 480.06M | 178.02M | 83.23M | -155.69M |
| פירעון חוב | 104.35M | 525.31M | 219.74M | 109.79M | -129.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 101.00K | -45.25M | -41.72M | -26.56M | -26.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 513.92M | 226.56M | 186.72M | 175.39M | 38.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 287.36M | 39.84M | 11.33M | 136.89M | 14.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.56M | 186.72M | 175.39M | 38.50M | 24.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 513.92M | 226.56M | 186.72M | 175.39M | 38.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.13M | -327.93M | -124.58M | 113.61M | 171.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.06M | 28.30M | 136.87M | 276.50M | 176.99M |
| הוצאות הוניות | -293.19M | -356.23M | -261.44M | -162.90M | -5.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD