Sanitar Co., Ltd. (1817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 4.80 | 5.80 | 3.84 | 3.45 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.76 | 3.02 | 1.97 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.57 | 0.76 | 0.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.23 | 1.04 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 5.16 | 16.79 | 2.86 | 3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.18B | 1.17B | 892.99M | 776.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.27 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 3.82 | 18.46 | 2.90 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.65 | 70.42 | 73.62 | 49.08 | 50.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 2.38 | 1.58 | 2.95 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.46 | -0.27 | -0.21 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.15% | 34.88% | 35.46% | 34.29% | 34.44% |
| שיעור EBIT | 15.75% | 13.68% | 14.82% | 12.56% | 14.65% |
| שיעור EBITDA | 19.40% | 17.42% | 18.69% | 17.09% | 18.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.36% | 13.68% | 13.47% | 11.54% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 13.53% | 14.64% | 12.33% | 14.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.86% | 10.06% | 11.30% | 9.42% | 10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.98% | 10.06% | 11.51% | 9.50% | 11.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.89% | 74.36% | 77.16% | 76.44% | 75.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.93% | 98.91% | 108.71% | 106.81% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 8.99% | 11.07% | 8.72% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.08% | 11.73% | 14.03% | 11.74% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 14.05% | 14.74% | 12.55% | 16.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.88% | 10.03% | 11.43% | 9.13% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.60% | 9.02% | 11.11% | 8.76% | 10.72% |
| תשואת רווחים | 12.43% | 9.43% | 10.60% | 8.87% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 8.13 | 7.27 | 6.69 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 21.73 | 19.74 | 23.88 | 16.96 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.21 | 2.17 | 2.18 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.73 | 2.69 | 2.37 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.82 | 2.16 | 2.28 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.64 | 191.75 | 203.46 | 200.24 | 184.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.42 | 44.88 | 50.21 | 54.55 | 45.79 |
| ימי מלאי | 183.02 | 165.36 | 168.54 | 167.22 | 161.50 |
| ימי אשראי מספקים | 16.80 | 18.49 | 15.28 | 21.52 | 22.55 |
| מחזור תפעולי | 229.44 | 210.25 | 218.74 | 221.76 | 207.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 6.40 | 4.28 | 4.65 | 4.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 5.80 | 3.46 | 4.15 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.61 | 0.82 | 0.44 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.81 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 2.14 | 1.64 | 1.70 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.21 | 10.58 | 5.21 | 10.49 | 15.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.77 | 2.84 | 1.62 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.18% | 15.14% | 8.40% | 11.27% | 12.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 10.61 | 9.41 | 11.27 | 9.37 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.24 | 1.32 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 6.61 | 11.91 | 8.87 | 8.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 5.98 | 9.62 | 7.92 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.60 | 0.28 | -0.59 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.24 | 1.32 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 5.67 | 5.43 | 6.00 | 5.36 |
| שווי חברה | 2.69B | 2.59B | 2.83B | 2.56B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 5.67 | 5.43 | 6.00 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 6.11 | 11.33 | 8.56 | 8.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 5.54 | 9.16 | 7.65 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.09 | 31.27 | 31.52 | 28.22 | 27.87 |
| הון עצמי למניה | 31.61 | 30.78 | 31.11 | 27.86 | 27.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.90 | 35.87 | 38.64 | 34.71 | 37.04 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 3.61 | 4.37 | 3.27 | 4.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.78 | 0.98 | 1.42 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD