Sanitar Co., Ltd. (1817) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.28M | 309.29M | 335.22M | 354.16M | 247.54M |
| רווח נקי | 262.21M | 315.23M | 235.64M | 383.43M | 287.71M |
| פחת והפחתות | 97.97M | 107.98M | 113.17M | 115.90M | 109.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.84M | -118.22M | 11.12M | -89.24M | -77.40M |
| יתרת לקוחות | 76.81M | -20.06M | -26.19M | -28.30M | -63.11M |
| מלאי | 19.77M | -79.30M | 52.84M | -40.41M | -96.79M |
| יתרת ספקים | 10.99M | -21.47M | -11.27M | -30.29M | 68.24M |
| הון חוזר אחר | -35.73M | 2.61M | -4.26M | 9.76M | 14.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.26M | -1.61M | -24.70M | -55.94M | -72.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.51M | -151.10M | -57.24M | -35.97M | -5.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.44M | -57.10M | -31.97M | -23.21M | -31.96M |
| רכישות, נטו | 18.28M | -2.88M | 12.63M | 1.86M | -2.69M |
| רכישת השקעות | -164.00M | -131.39M | -49.73M | -4.84M | -8.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.60M | 29.27M | 13.34M | 5.16M | 45.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -958.00K | 11.01M | -1.52M | -14.95M | -8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.63M | -228.61M | -196.27M | -386.13M | -135.36M |
| פירעון חוב | 55.17M | -93.92M | -11.15M | -220.09M | 17.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.24M | -129.74M | -165.78M | -144.15M | -144.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.55M | -20.58M | -19.35M | -21.89M | -8.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.28M | 251.89M | 297.96M | 245.35M | 268.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.76M | 24.34M | -44.26M | 45.10M | -3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.39M | -46.07M | 52.62M | -22.84M | 103.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.89M | 297.96M | 245.35M | 268.19M | 164.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.28M | 251.89M | 297.96M | 245.35M | 268.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 423.11M | 249.91M | 299.36M | 330.95M | 215.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.28M | 309.29M | 335.22M | 354.16M | 247.54M |
| הוצאות הוניות | -44.17M | -59.38M | -31.97M | -23.21M | -31.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD