Fulltech Fiber Glass Corp. (1815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.77 | 2.51 | 1.88 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.91 | 1.66 | 1.21 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.80 | 0.68 | 0.64 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.29 | 0.14 | -0.06 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 0.63 | 0.33 | -0.09 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 456.20M | 802.00M | -2.54B | -2.92B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.41 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.36 | 0.80 | 0.94 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.46 | 1.95 | 2.04 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 1.54 | 0.96 | 0.15 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.06 | 4.99 | 0.45 | -2.79 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.50 | 0.88 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.00 | 9.01 | 13.70 | 14.09 | 13.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.21 | 5.07 | 95.84 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.71% | 27.56% | 14.45% | -0.38% | 17.99% |
| שיעור EBIT | 30.44% | 20.46% | 6.02% | -20.47% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | 40.71% | 35.99% | 22.84% | 1.58% | 20.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.06% | 15.61% | 2.12% | -16.34% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.01% | 17.33% | 1.30% | -26.33% | 1.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.14% | 14.34% | 1.48% | -20.35% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.14% | 14.34% | 1.48% | -20.35% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 82.73% | 113.66% | 77.28% | 56.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.18% | 111.03% | 61.37% | 161.19% | 28.22% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 4.64% | 0.42% | -4.83% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | 6.80% | 0.81% | -9.88% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 5.81% | 0.68% | -4.60% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 4.49% | 0.64% | -3.15% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 4.64% | 0.42% | -4.83% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 1.82% | 0.54% | -9.87% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 2.77 | 2.83 | 3.76 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 10.18 | 8.20 | 14.29 | 12.67 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.10 | 2.22 | 2.26 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.67 | 1.78 | 1.64 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.31 | 269.56 | 249.10 | 233.07 | 163.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.46 | 131.81 | 129.18 | 97.07 | 83.08 |
| ימי מלאי | 159.49 | 173.61 | 164.45 | 161.55 | 109.36 |
| ימי אשראי מספקים | 38.63 | 35.86 | 44.53 | 25.55 | 28.82 |
| מחזור תפעולי | 279.95 | 305.42 | 293.63 | 258.62 | 192.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 1.33 | 0.57 | -0.29 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.10 | -3.27 | -2.14 | -1.22 | 2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.28 | 4.60 | 2.72 | 0.93 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.46 | -3.74 | 4.23 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.29 | 0.21 | -0.28 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.29 | 0.21 | -0.31 | 4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | 0.04 | -0.02 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.06 | -0.04 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.40% | -3.64% | -8.63% | -8.37% | 25.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.37 | 54.82 | 191.08 | -10.13 | 150.93 |
| מכפיל מכירות | 10.40 | 7.86 | 2.75 | 2.06 | 1.02 |
| מכפיל הון | 6.90 | 3.73 | 1.50 | 1.00 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.01 | -27.47 | -11.58 | -11.95 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.69 | 67.59 | 43.34 | -50.55 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.05 | -1.75 | 0.00 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.90 | 3.73 | 1.50 | 1.00 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 26.74 | 23.05 | 17.09 | 226.43 | 9.70 |
| שווי חברה | 90.36B | 49.56B | 16.58B | 11.44B | 9.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.56 | 23.05 | 17.09 | 226.43 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.82 | 8.29 | 3.90 | 3.58 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.69 | -29.00 | -16.46 | -20.71 | 7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.85 | 71.34 | 61.60 | -87.64 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.51 | 24.12 | 16.51 | 14.57 | 16.45 |
| הון עצמי למניה | 20.51 | 24.12 | 16.51 | 14.57 | 16.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | -0.14 | 0.23 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 12.51 | 11.44 | 9.04 | 7.08 | 10.34 |
| רווח נקי למניה | 3.77 | 1.64 | 0.13 | -1.44 | 0.07 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 1.14 | 0.77 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.85 | 0.22 | 1.29 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.67 | 4.86 | 0.15 | 27.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD