Fulltech Fiber Glass Corp. (1815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.71M | 269.09M | -130.53M | 1.55B | 1.17B |
| רווח נקי | 1.04B | 55.33M | -842.63M | 55.56M | 666.22M |
| פחת והפחתות | 927.77M | 716.28M | 705.50M | 746.39M | 788.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 131.16M | 16.88M | 0 | 2.19M | 15.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.15B | -429.10M | -281.37M | 525.84M | -374.62M |
| יתרת לקוחות | -632.39M | -617.40M | 196.13M | 676.13M | -786.91M |
| מלאי | -464.58M | -197.00M | -304.09M | -218.18M | 155.39M |
| יתרת ספקים | -18.27M | 219.76M | -97.30M | 42.07M | 137.40M |
| הון חוזר אחר | -32.51M | 165.54M | -76.11M | 25.81M | 119.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -251.78M | -90.29M | 287.97M | 219.27M | 151.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33B | -1.39B | -364.03M | -307.38M | -276.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40B | -1.28B | -421.49M | -317.98M | -244.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10M |
| רכישת השקעות | -487.68M | -464.21M | -113.45M | -267.64M | -396.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.21M | 355.98M | 146.05M | 257.52M | 384.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.12M | -3.07M | 24.85M | 20.73M | -25.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.25B | 1.03B | 416.24M | -964.72M | -669.56M |
| פירעון חוב | -1.66B | 133.27M | 481.86M | -692.36M | -653.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.96B | 920.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -44.14M | -257.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.26M | -25.31M | -21.48M | -2.07M | -15.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.32B | 1.34B | 1.44B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.87M | 63.21M | -16.70M | 50.15M | -58.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 592.37M | -26.05M | -95.02M | 327.30M | 168.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.34B | 1.44B | 1.11B | 943.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.32B | 1.34B | 1.44B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71B | -1.01B | -552.25M | 1.23B | 928.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.71M | 269.09M | -130.53M | 1.55B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -2.40B | -1.28B | -421.73M | -317.98M | -244.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD