Polylite Taiwan Co., Ltd. (1813) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.13 | 1.14 | 1.58 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.83 | 0.69 | 0.98 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.41 | 0.29 | 0.45 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.33M | 24.58M | 27.64M | 138.49M | 174.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.03 | -0.19 | -0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.55 | -14.16 | -16.64 | -9.94 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 4.87 | 5.37 | 4.58 | 5.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -61.60 | -2.90 | -7.57 | 6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.25% | -17.19% | -19.30% | -1.09% | -6.15% |
| שיעור EBIT | -35.75% | -17.72% | -36.64% | -20.81% | -15.52% |
| שיעור EBITDA | -27.05% | -0.59% | -17.42% | -3.16% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.75% | -41.82% | -46.56% | -23.88% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.06% | -20.67% | -16.15% | -2.78% | -4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.65% | -15.75% | -9.45% | 3.11% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.62% | -17.78% | -13.78% | -1.21% | -2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.75% | 76.19% | 58.53% | -111.68% | -38.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.16% | 49.44% | 34.69% | 11.65% | 142.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -5.14% | -2.91% | 1.07% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.27% | -7.00% | -4.05% | 1.44% | 0.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.16% | -18.97% | -20.10% | -10.97% | -1.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.80% | -12.33% | -12.82% | -3.78% | -0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -5.27% | -3.03% | 1.13% | 0.63% |
| תשואת רווחים | -0.35% | -8.08% | -3.43% | 1.15% | 0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 4.24 | 4.04 | 3.39 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 15.20 | 30.49 | 30.28 | 19.51 | 48.81 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.48 | 2.83 | 2.32 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.26 | 1.16 | 1.21 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 8.20 | 3.22 | 2.05 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.05 | 155.63 | 207.42 | 245.94 | 261.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.96 | 86.09 | 90.44 | 107.65 | 113.71 |
| ימי מלאי | 95.09 | 81.52 | 129.04 | 157.00 | 155.47 |
| ימי אשראי מספקים | 24.01 | 11.97 | 12.05 | 18.71 | 7.48 |
| מחזור תפעולי | 266.06 | 167.60 | 219.47 | 264.65 | 269.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.01 | 0.75 | 0.99 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 0.79 | 0.65 | 0.79 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.78 | 0.86 | 0.80 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.84 | 4.56 | 1.25 | 1.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.84 | 4.56 | 7.31 | 4.88 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.71% | 6.16% | 3.56% | 3.79% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.08 | -12.38 | -29.05 | 86.67 | 162.86 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.95 | 2.75 | 2.69 | 2.94 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.87 | 1.18 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 16.24 | 28.09 | 26.40 | 66.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 12.68 | 24.24 | 20.99 | 33.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | -0.19 | 0.08 | 1.21 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.87 | 1.18 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -8.00 | -389.43 | -18.70 | -92.78 | 98.42 |
| שווי חברה | 618.02M | 704.87M | 1.01B | 1.06B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.00 | -389.43 | -18.70 | -92.78 | 98.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.32 | 3.26 | 2.93 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 19.29 | 33.24 | 28.75 | 70.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 15.06 | 28.69 | 22.85 | 35.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.82 | 13.71 | 14.24 | 15.31 | 16.01 |
| הון עצמי למניה | 13.69 | 14.71 | 15.52 | 16.61 | 17.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.14 | 0.15 | 0.57 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 5.64 | 6.54 | 6.65 | 7.73 | 7.76 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -1.03 | -0.63 | 0.24 | 0.14 |
| נטל מס | 0.13 | 0.76 | 0.59 | -1.12 | -0.39 |
| נטל ריבית | 0.14 | 1.17 | 0.44 | 0.13 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.00 | -0.74 | -0.70 | -4.61 | -1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD