Polylite Taiwan Co., Ltd. (1813) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.81M | 35.20M | 46.22M | 31.93M | 78.68M |
| רווח נקי | -62.92M | -50.06M | -10.03M | -17.42M | -30.28M |
| פחת והפחתות | 52.12M | 59.55M | 63.64M | 67.74M | 71.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.33M | 12.57M | 20.47M | -39.29M | -1.85M |
| יתרת לקוחות | 5.52M | 31.41M | 4.45M | 0 | 0 |
| מלאי | 51.26M | -8.65M | 6.95M | -12.52M | -9.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.58M | 10.87M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.45M | -3.62M | -1.81M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.28M | 13.14M | -27.86M | 2.49M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.06M | -67.63M | -9.11M | -14.80M | -19.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.28M | -4.82M | -9.47M | -15.88M | -18.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00K | -62.33M | -2.00K | -2.00K | -70.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.00K | 0 | 0 | 0 | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00K | -479.00K | 363.00K | 1.06M | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.84M | 13.48M | -97.52M | -99.45M | 29.27M |
| פירעון חוב | -17.71M | 38.62M | -43.82M | -73.41M | 32.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -23.32M | -23.32M | -23.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -1.81M | -30.38M | -2.72M | -2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.03M | 85.48M | 118.84M | 179.01M | 277.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.64M | -14.41M | 239.00K | -16.32M | -338.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.55M | -33.36M | -60.17M | -98.64M | 88.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.48M | 118.84M | 179.01M | 277.64M | 189.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.03M | 85.48M | 118.84M | 179.01M | 277.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.53M | 30.39M | 36.75M | 16.05M | 60.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.81M | 35.20M | 46.22M | 31.93M | 78.68M |
| הוצאות הוניות | -10.28M | -4.82M | -9.47M | -15.88M | -18.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD