Hocheng Corporation (1810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 1.58 | 1.67 | 1.39 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.02 | 0.94 | 1.02 | 0.87 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | -0.07 | 0.38 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.23 | -0.42 | 1.29 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.47B | 788.48M | 953.55M | 815.87M | 889.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.51 | 1.53 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | 0.27 | 0.67 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.18 | -1.96 | 0.07 | -0.15 | 6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 2.19 | 3.17 | 3.94 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.99 | 0.45 | -0.66 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.25% | 25.81% | 24.93% | 24.64% | 26.15% |
| שיעור EBIT | -8.81% | -1.08% | 2.57% | 2.42% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | -5.54% | 3.15% | 7.09% | 7.30% | 10.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.78% | -1.08% | 0.04% | -0.15% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.16% | 1.20% | 1.97% | 1.36% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.66% | 0.31% | 1.20% | 0.40% | 3.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.65% | 0.38% | 1.27% | 0.45% | 3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.57% | 26.22% | 61.02% | 29.23% | 62.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -415.66% | -110.78% | 4,600.72% | -877.99% | 78.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | 0.14% | 0.56% | 0.18% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.31% | 0.21% | 0.85% | 0.29% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.20% | -0.64% | 0.03% | -0.10% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.69% | -0.19% | 0.02% | -0.03% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | 0.14% | 0.56% | 0.18% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 17.83% | 0.23% | 1.12% | 0.35% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.55 | 4.10 | 3.86 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 6.77 | 6.91 | 6.41 | 7.08 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 1.99 | 2.08 | 2.07 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 2.72 | 3.11 | 3.15 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.59 | 210.95 | 207.27 | 218.90 | 222.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.05 | 80.25 | 89.07 | 94.50 | 84.64 |
| ימי מלאי | 181.44 | 183.54 | 175.14 | 175.92 | 185.40 |
| ימי אשראי מספקים | 53.89 | 52.84 | 56.95 | 51.52 | 47.09 |
| מחזור תפעולי | 267.49 | 263.79 | 264.21 | 270.42 | 270.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 1.28 | -0.60 | 4.17 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 1.02 | -0.99 | 3.81 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.79 | 1.66 | 0.91 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.98 | -1.01 | 7.43 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 4.81 | -1.52 | 11.55 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.60 | -0.20 | 1.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | -0.04 | 0.26 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 5.79% | -5.74% | 20.99% | -2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.74 | 370.25 | 91.05 | 283.59 | 40.22 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 1.13 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.89 | 0.76 | 0.82 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.29 | 17.26 | -17.41 | 4.76 | -44.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.22 | 13.67 | -28.83 | 4.35 | 60.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -4.93 | 0.46 | -3.29 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.89 | 0.76 | 0.82 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -25.91 | 43.71 | 15.58 | 14.78 | 13.89 |
| שווי חברה | 6.29B | 6.27B | 5.37B | 5.25B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.91 | 43.71 | 15.58 | 14.78 | 13.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.38 | 1.11 | 1.08 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.57 | 17.66 | -17.93 | 4.56 | -51.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.16 | 13.99 | -29.69 | 4.17 | 70.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.34 | 19.89 | 22.91 | 22.25 | 18.94 |
| הון עצמי למניה | 29.14 | 19.67 | 22.70 | 22.06 | 18.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.68 | 0.36 | 0.67 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 14.97 | 13.05 | 16.12 | 16.11 | 14.56 |
| רווח נקי למניה | 3.69 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 0.46 |
| נטל מס | 0.88 | 0.26 | 0.61 | 0.29 | 0.63 |
| נטל ריבית | -3.20 | -1.11 | 0.77 | 0.56 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 31.33 | -1.89 | 19.05 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD