דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hocheng Corporation (1810) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת448.07M-180.81M1.26B105.13M204.69M
רווח נקי14.30M95.74M66.18M250.23M1.98B
פחת והפחתות192.66M219.56M237.41M230.88M231.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר260.10M-312.82M987.43M-350.58M61.60M
יתרת לקוחות172.89M74.18M-33.02M120.56M-87.00M
מלאי27.31M19.60M108.15M-288.60M-4.55M
יתרת ספקים-114.13M50.78M41.36M-27.52M59.80M
הון חוזר אחר174.03M-457.65M870.94M-155.03M93.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.99M-183.30M-30.28M-25.39M-2.07B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-340.41M-132.22M166.40M-214.67M1.83B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-153.31M-115.43M-109.16M-249.09M-87.87M
רכישות, נטו15.44M1.49M-620.00K-5.33M-5.03M
רכישת השקעות-596.09M-182.76M-176.08M-147.34M-271.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות391.50M157.67M382.66M135.17M355.51M
פעילויות השקעה אחרות2.05M8.31M69.60M51.92M1.84B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-243.05M-296.40M-735.18M-1.41B-900.51M
פירעון חוב-145.23M-193.24M-631.11M-651.86M-318.27M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-662.62M0
דיבידנדים ששולמו-57.35M-60.46M-60.47M-73.62M-73.97M
פעילויות מימון אחרות-40.47M-42.70M-43.59M-22.89M-508.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה599.19M771.53M1.37B665.87M2.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-36.97M8.02M15.11M24.13M-30.06M
שינוי נטו במזומנים-172.35M-601.41M707.07M-1.50B1.11B
מזומנים בתחילת התקופה771.53M1.37B665.87M2.16B1.05B
מזומנים בסוף התקופה599.19M771.53M1.37B665.87M2.16B
תזרים מזומנים חופשי354.95M-299.45M1.15B-143.96M116.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת448.07M-180.81M1.26B105.13M204.69M
הוצאות הוניות-93.12M-118.64M-109.16M-249.09M-87.87M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Hocheng Corporation - תזרים מזומנים