China Glaze Co., Ltd. (1809) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.94 | 2.05 | 2.23 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.31 | 1.42 | 1.48 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.24 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 956.04M | 882.91M | 846.32M | 877.62M | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.09 | -0.91 | -0.62 | -2.96 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.32 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.69 | 6.22 | 4.49 | 5.61 | 5.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.73 | 1.43 | 7.32 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.45% | 18.78% | 20.00% | 15.82% | 20.40% |
| שיעור EBIT | -0.20% | -0.55% | 2.97% | -1.54% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 2.55% | 6.25% | 1.74% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.70% | -0.55% | -0.50% | -3.11% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 1.61% | 2.16% | -2.59% | 1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.29% | 2.27% | -0.71% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | 0.96% | 1.61% | -2.36% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.98% | 79.73% | 105.01% | 27.24% | 166.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.22% | -294.74% | -429.36% | 83.51% | 206.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.71% | 1.21% | -0.36% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 1.10% | 1.85% | -0.58% | 2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.22% | -0.40% | -0.34% | -2.01% | 0.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | -0.20% | -0.22% | -1.56% | 0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 0.72% | 1.21% | -0.36% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 0.45% | 1.46% | 1.67% | -0.63% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.47 | 3.60 | 3.52 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 11.50 | 10.49 | 11.35 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.01 | 3.10 | 2.75 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.08 | 1.18 | 1.16 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.45 | 2.18 | 1.94 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.93 | 194.77 | 184.59 | 204.27 | 216.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.43 | 105.20 | 101.48 | 103.63 | 96.02 |
| ימי מלאי | 127.84 | 121.31 | 117.92 | 132.80 | 158.75 |
| ימי אשראי מספקים | 34.34 | 31.74 | 34.80 | 32.16 | 38.62 |
| מחזור תפעולי | 231.27 | 226.51 | 219.39 | 236.42 | 254.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.57 | 0.92 | 0.87 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.05 | 0.44 | 0.04 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.63 | 0.48 | 0.83 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.09 | 0.48 | 0.05 | 5.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.60 | 1.35 | 0.81 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.92 | 1.91 | 1.05 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | -0.30% | 2.23% | 0.26% | -13.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 226.93 | 91.84 | 59.55 | -157.97 | 32.50 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 0.88 | 1.36 | 1.12 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.54 | 0.75 | 1.11 | 0.91 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -200.64 | -332.07 | 44.74 | 391.33 | -7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.83 | 30.48 | 21.33 | 18.04 | -41.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.75 | -2.16 | -0.14 | 1.25 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 0.75 | 1.11 | 0.91 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 97.37 | 37.37 | 23.17 | 71.60 | 17.81 |
| שווי חברה | 7.44B | 2.38B | 3.50B | 2.93B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.37 | 37.37 | 23.17 | 71.60 | 17.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 0.95 | 1.45 | 1.24 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -205.48 | -358.28 | 47.68 | 435.92 | -8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.99 | 32.88 | 22.73 | 20.09 | -47.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.64 | 25.99 | 20.12 | 19.85 | 20.37 |
| הון עצמי למניה | 17.54 | 23.19 | 17.70 | 17.24 | 17.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.40 | 0.25 | 0.09 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 14.96 | 19.77 | 14.46 | 14.11 | 15.52 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.25 | 0.33 | -0.10 | 0.38 |
| נטל מס | 0.91 | 0.80 | 1.05 | 0.27 | 1.66 |
| נטל ריבית | -7.20 | -2.95 | 0.73 | 1.68 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 2.25 | 2.95 | -8.76 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD