China Glaze Co., Ltd. (1809) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.33M | 153.91M | 145.85M | -49.26M | -55.01M |
| רווח נקי | 32.11M | 52.20M | -16.65M | 37.77M | 35.92M |
| פחת והפחתות | 77.30M | 79.59M | 77.35M | 83.08M | 83.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.44M | 36.12M | 130.69M | -172.25M | -126.65M |
| יתרת לקוחות | -13.82M | -35.59M | 10.31M | -140.97M | 3.42M |
| מלאי | 130.00K | 21.74M | 188.70M | -150.84M | -71.63M |
| יתרת ספקים | -9.85M | 10.40M | -43.46M | 91.96M | -2.60M |
| הון חוזר אחר | -14.90M | 42.49M | -24.86M | 27.59M | -55.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | -14.01M | -45.54M | 2.15M | -47.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.62M | -101.09M | -106.67M | -203.39M | -95.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.66M | -80.55M | -139.13M | -236.40M | -140.73M |
| רכישות, נטו | -62.91M | -74.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.70M | -123.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.62M | 28.25M | 14.60M | 0 | 23.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 25.67M | 17.86M | 56.70M | 145.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.28M | -188.21M | -22.13M | 156.62M | 89.98M |
| פירעון חוב | 35.09M | -180.51M | 19.80M | 208.87M | 194.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.76M | -33.41M | -41.76M | -41.76M | -33.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.61M | 25.71M | -171.00K | -10.50M | -71.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 597.20M | 515.12M | 612.96M | 611.78M | 676.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.64M | 37.56M | -15.86M | 31.14M | 16.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.02M | -97.84M | 1.18M | -64.90M | -43.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 524.18M | 612.96M | 611.78M | 676.68M | 720.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 597.20M | 515.12M | 612.96M | 611.78M | 676.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.64M | 73.36M | 6.72M | -285.66M | -195.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.33M | 153.91M | 145.85M | -49.26M | -55.01M |
| הוצאות הוניות | -78.97M | -80.55M | -139.13M | -236.40M | -140.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD