Run Long Construction Co., Ltd. (1808) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.50 | 1.69 | 1.58 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.27 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.05 | -0.28 | 0.75 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | -0.07 | -0.39 | 1.12 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.85B | 6.91B | 8.67B | 10.04B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 2.64 | 2.03 | 1.55 | 5.60 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.24 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.48 | 4.39 | 3.54 | 3.15 | 8.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.38 | 6.89 | 19.37 | 42.02 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.04 | 0.79 | 1.02 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.48 | 35.69 | 29.92 | 46.98 | 75.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 15.36 | 7.77 | 1.74 | 71.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 37.85% | 45.15% | 36.77% | 32.69% |
| שיעור EBIT | 25.07% | 27.42% | 33.02% | 31.24% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 25.34% | 28.59% | 33.78% | 31.43% | 17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.07% | 27.42% | 32.84% | 30.89% | 15.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.77% | 25.90% | 31.33% | 30.50% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.23% | 20.03% | 25.69% | 25.10% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.23% | 20.03% | 25.69% | 25.10% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.66% | 77.35% | 82.02% | 82.28% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.77% | 94.46% | 95.39% | 98.76% | 59.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 2.31% | 4.38% | 18.10% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.42% | 10.13% | 15.53% | 57.00% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.13% | 7.85% | 11.80% | 53.17% | 2.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 2.93% | 5.35% | 23.25% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.92% | 2.31% | 4.38% | 18.11% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 18.75% | 3.99% | 6.08% | 37.57% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.49 | 3.91 | 24.19 | 40.65 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 0.99 | 1.74 | 6.56 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 0.77 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.96 | 22.76 | 27.42 | 99.27 | 7.45 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.12 | 0.17 | 0.72 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 0.37 | 0.53 | 2.39 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 749.05 | 3,189.91 | 2,322.10 | 425.13 | 7,471.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.23 | 93.38 | 15.09 | 8.98 | 206.49 |
| ימי מלאי | 802.87 | 3,466.07 | 2,517.26 | 471.79 | 7,762.75 |
| ימי אשראי מספקים | 70.04 | 369.54 | 210.25 | 55.64 | 497.37 |
| מחזור תפעולי | 819.10 | 3,559.45 | 2,532.35 | 480.77 | 7,969.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.99 | -1.89 | -7.75 | 41.29 | -17.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.99 | -1.90 | -7.76 | 41.27 | -17.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | -0.91 | -5.66 | 66.29 | -9.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,800.02 | -189.05 | -1,509.11 | 1,807.56 | -919.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.05 | -0.26 | 0.89 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | -0.28 | -0.87 | 0.61 | -3.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.33% | -5.56% | -20.74% | 90.80% | -54.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.15 | 25.07 | 16.33 | 2.66 | 90.26 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 5.02 | 4.22 | 0.67 | 5.73 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.54 | 2.55 | 1.52 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.61 | -17.98 | -4.82 | 1.10 | -1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | -18.08 | -4.83 | 1.10 | -1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.62 | -0.19 | 0.00 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.54 | 2.55 | 1.52 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 32.93 | 20.27 | 3.86 | 103.64 |
| שווי חברה | 49.74B | 61.16B | 60.17B | 37.26B | 45.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 32.93 | 20.27 | 3.86 | 103.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 9.42 | 6.85 | 1.21 | 18.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.69 | -33.69 | -7.82 | 2.00 | -5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | -33.87 | -7.83 | 2.00 | -5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.37 | 13.40 | 14.64 | 29.92 | 13.32 |
| הון עצמי למניה | 16.39 | 13.42 | 14.65 | 29.96 | 13.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 28.73 | 6.79 | 8.86 | 68.03 | 5.51 |
| רווח נקי למניה | 5.81 | 1.36 | 2.28 | 17.08 | 0.35 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | -1.39 | -2.79 | 2.42 | -33.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD