Run Long Construction Co., Ltd. (1808) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | -7.69B | 18.62B | -7.77B | -47.76M |
| רווח נקי | 1.30B | 2.75B | 7.70B | 233.07M | 2.06B |
| פחת והפחתות | 76.07M | 66.22M | 58.40M | 49.00M | 45.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69B | -8.70B | 9.30B | -7.75B | -2.10B |
| יתרת לקוחות | -1.30B | 176.24M | 1.29B | -763.20M | -9.30M |
| מלאי | -4.49B | -7.75B | 10.83B | -8.06B | -2.18B |
| יתרת ספקים | 1.31B | -181.46M | 678.02M | -206.68M | 307.56M |
| הון חוזר אחר | 1.79B | -1.13B | -2.81B | 1.29B | -217.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -493.02M | -1.81B | 1.56B | -304.06M | -56.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.91M | 251.16M | -14.96M | 94.16M | 846.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.91M | -9.27M | -10.30M | -8.45M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 0 | 7.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.80M | -39.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 169.59M | 0 | 39.51M | 884.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 90.84M | 1.14M | 102.61M | -34.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 724.70M | 9.72B | -16.72B | 7.75B | -730.06M |
| פירעון חוב | 4.42B | 8.55B | -12.78B | 8.13B | 98.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -992.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98B | -1.35B | -270.62M | -784.39M | -74.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -714.97M | 2.51B | -3.67B | 399.12M | -754.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 6.48B | 4.20B | 2.25B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10B | 2.28B | 1.95B | 74.19M | 68.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48B | 4.20B | 2.25B | 2.18B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 6.48B | 4.20B | 2.25B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82B | -7.70B | 18.61B | -7.78B | -51.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | -7.69B | 18.62B | -7.77B | -47.76M |
| הוצאות הוניות | -9.55M | -5.10M | -10.30M | -8.45M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD