Better Life Group Co., Ltd. (1805) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.86 | 5.07 | 2.14 | 1.82 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.67 | 1.31 | 0.93 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.11 | 0.80 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.35 | -0.13 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.89 | 0.33 | 0.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -1.60 | 0.48 | 0.00 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | 1.39B | 948.86M | 469.90M | 268.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.75 | 1.99 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.19 | 0.54 | -0.19 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 3.46 | 12.57 | -2.62 | -3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.33 | 0.48 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.57 | 5.99 | 6.78 | 13.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.26 | -4.51 | -0.27 | -3.83 | -7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 29.28% | 46.91% | 0.46% | 0.56% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 13.26% | 52.30% | -57.96% | -24.89% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 14.84% | 53.60% | -51.29% | -22.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 9.57% | 32.09% | -35.68% | -20.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.44% | 10.50% | 49.75% | -71.57% | -25.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.70% | 9.16% | 48.12% | -75.67% | -27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 9.16% | 48.12% | -75.67% | -31.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 87.31% | 96.72% | 105.73% | 106.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.42% | 109.67% | 155.01% | 200.60% | 125.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 1.30% | 14.54% | -7.16% | -7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.02% | 1.61% | 25.46% | -14.23% | -18.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.65% | 16.57% | -6.03% | -8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 1.29% | 10.77% | -4.11% | -5.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 1.30% | 14.54% | -7.16% | -7.02% |
| תשואת רווחים | 1.26% | 1.65% | 17.11% | -12.11% | -13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.09 | 7.05 | 4.53 | 296.97 | 52.11 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 1.96 | 3.18 | 7.59 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.24 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 172.29 | 73.65 | 69.30 | 4.55 | 8.30 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.24 | 0.81 | 0.25 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,804.67 | 1,382.84 | 751.69 | 1,483.54 | 600.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.17 | 51.79 | 80.63 | 1.23 | 7.00 |
| ימי מלאי | 1,913.47 | 1,517.46 | 785.80 | 1,530.42 | 630.82 |
| ימי אשראי מספקים | 148.96 | 186.41 | 114.75 | 48.11 | 37.28 |
| מחזור תפעולי | 1,953.63 | 1,569.25 | 866.43 | 1,531.65 | 637.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -2.39 | 2.80 | 0.02 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -2.39 | 2.79 | 0.02 | 1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | -1,061.00 | 547.55 | 0 | 21.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | -1,061.00 | 547.55 | 0 | 21.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -1.58 | 0.48 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -1.09 | 0.45 | 0.01 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.35% | -19.76% | 16.13% | 0.19% | 14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.17 | 60.50 | 5.84 | -8.26 | -7.56 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 5.54 | 2.81 | 6.25 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.97 | 1.49 | 1.17 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.12 | -5.06 | 6.20 | 520.82 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.58 | -5.07 | 6.19 | 520.82 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.65 | -0.02 | 0.54 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.97 | 1.49 | 1.17 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 77.49 | 32.84 | 4.98 | -16.02 | -16.97 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.39B | 1.67B | 1.20B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 77.49 | 32.84 | 4.98 | -16.02 | -16.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 4.87 | 2.67 | 8.22 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.20 | -4.45 | 5.88 | 684.68 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.44 | -4.45 | 5.87 | 684.68 | 12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.90 | 12.46 | 11.63 | 10.90 | 9.75 |
| הון עצמי למניה | 11.90 | 12.46 | 11.63 | 10.90 | 9.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.13 | 0.03 | -0.06 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.18 | 6.15 | 2.05 | 6.74 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.20 | 2.96 | -1.55 | -1.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.83 | 0.79 | 0.95 | 1.23 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.36 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | -11.94 | 0.94 | -0.02 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD