Better Life Group Co., Ltd. (1805) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.93M | 284.18M | 1.75M | 105.74M | -61.15M |
| רווח נקי | 26.12M | 300.96M | -104.15M | -89.10M | -32.56M |
| פחת והפחתות | 4.51M | 8.10M | 9.70M | 9.84M | 9.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -334.05M | 69.54M | 32.56M | 178.38M | -26.39M |
| יתרת לקוחות | 118.41M | -106.34M | 6.20M | 57.63M | -61.95M |
| מלאי | -122.49M | -105.11M | -3.60M | 240.02M | 55.33M |
| יתרת ספקים | -1.45M | 85.28M | -16.33M | 9.62M | -11.09M |
| הון חוזר אחר | -328.52M | 280.98M | 42.68M | -128.89M | -8.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.52M | -98.52M | 63.64M | 6.61M | -11.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32M | -21.94M | -15.89M | -2.66M | 8.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.00K | -519.00K | 0 | -4.99M | -205.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -26.28M | -1.51M | -1.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.00K | 4.85M | 0 | 4.22M | 7.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.10M | -26.28M | -14.39M | -1.88M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.32M | 245.07M | 95.14M | -66.68M | 77.77M |
| פירעון חוב | -394.74M | 249.94M | -227.78M | -60.27M | 84.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 419.00M | 0 | 330.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | -4.87M | -7.08M | -6.41M | -6.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.03M | 682.96M | 175.67M | 94.71M | 58.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | -26.00K | -23.00K | 11.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -294.93M | 507.28M | 80.97M | 36.42M | 25.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 682.96M | 175.67M | 94.71M | 58.29M | 32.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.03M | 682.96M | 175.67M | 94.71M | 58.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -312.23M | 283.66M | 1.75M | 100.74M | -61.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.93M | 284.18M | 1.75M | 105.74M | -61.15M |
| הוצאות הוניות | -294.00K | -519.00K | 0 | -4.99M | -205.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD