Taiwan Glass Industry Corp. (1802) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.28 | 1.17 | 1.36 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.92 | 0.81 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.30 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38B | -3.16B | -2.61B | -2.37B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.91 | 1.87 | 1.90 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.77 | -0.15 | -2.00 | -0.54 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.26 | 0.52 | 0.44 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.55 | 9.23 | 8.76 | 8.70 | 9.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 3.86 | 4.07 | 3.66 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.80% | 10.77% | 8.64% | 10.01% | 10.19% |
| שיעור EBIT | 13.12% | -0.21% | -1.71% | 0.27% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 20.74% | 10.72% | 9.37% | 10.77% | 14.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.20% | -0.21% | -3.02% | -0.75% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | -1.42% | -3.00% | 0.63% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | -1.42% | -3.70% | 0.08% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | -1.70% | -4.13% | 0.05% | -1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.37% | 99.93% | 123.26% | 12.07% | -116.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.77% | 663.09% | 99.31% | -83.41% | 49.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | -0.65% | -1.74% | 0.04% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.41% | -1.24% | -3.24% | 0.07% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | -0.14% | -2.17% | -0.55% | 1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | -0.11% | -1.64% | -0.04% | -1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | -0.65% | -1.74% | 0.04% | -0.75% |
| תשואת רווחים | 2.17% | -0.58% | -3.31% | 0.06% | -1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.07 | 3.46 | 3.42 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 4.55 | 5.21 | 4.33 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 3.47 | 3.50 | 3.50 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 6.17 | 5.66 | 4.96 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.95 | 143.79 | 139.70 | 126.55 | 139.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.91 | 118.79 | 105.54 | 106.61 | 104.00 |
| ימי מלאי | 118.63 | 105.31 | 104.29 | 104.31 | 125.61 |
| ימי אשראי מספקים | 67.59 | 80.30 | 70.12 | 84.36 | 89.61 |
| מחזור תפעולי | 235.54 | 224.09 | 209.83 | 210.92 | 229.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.82 | 1.81 | 1.50 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | -0.77 | 0.42 | 0.06 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 1.59 | 1.39 | 1.44 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.98 | -0.95 | 0.23 | 0.04 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.51 | 1.30 | 0.94 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.51 | 1.30 | 1.04 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.03% | -2.24% | 2.57% | 0.31% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.12 | -172.75 | -30.28 | 1,592.44 | -88.54 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 2.46 | 1.12 | 1.21 | 1.41 |
| מכפיל הון | 4.49 | 2.14 | 0.98 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.34 | -44.60 | 38.90 | 317.92 | 25.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.45 | 42.18 | 9.04 | 12.67 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.74 | 0.01 | -15.17 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 2.14 | 0.98 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 24.67 | 26.79 | 16.01 | 14.88 | 12.86 |
| שווי חברה | 241.70B | 119.16B | 63.73B | 73.08B | 79.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.67 | 26.79 | 16.01 | 14.88 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 2.87 | 1.50 | 1.60 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.47 | -52.11 | 52.14 | 421.63 | 33.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.71 | 49.28 | 12.12 | 16.80 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.04 | 17.05 | 17.66 | 17.43 | 17.75 |
| הון עצמי למניה | 17.09 | 16.13 | 16.66 | 16.35 | 16.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.20 | -0.38 | 0.91 | 2.17 |
| הכנסות למניה | 15.62 | 14.06 | 14.62 | 15.69 | 15.08 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | -0.20 | -0.54 | 0.01 | -0.24 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.23 | 0.12 | -1.17 |
| נטל ריבית | 0.87 | 6.63 | 1.75 | 2.29 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | -4.09 | -4.12 | 125.76 | 13.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD