דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiwan Glass Industry Corp. (1802) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42B5.26B4.35B6.71B10.49B
רווח נקי-590.73M-1.27B34.59M479.99M13.93B
פחת והפחתות4.54B4.71B4.79B5.00B4.98B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.10B2.47B1.34B4.58B-4.61B
יתרת לקוחות-1.23B671.20M568.18M3.26B-927.17M
מלאי412.51M149.94M2.31B-3.67B-2.14B
יתרת ספקים-465.79M-922.35M-130.07M1.04B1.39B
הון חוזר אחר176.43M2.07B-1.41B3.94B-2.94B
פריטים אחרים שאינם במזומן-424.17M-648.85M-1.81B-3.35B-3.81B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.92B-3.55B-4.27B-1.91B-3.93B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.70B-4.03B-4.18B-4.33B-4.17B
רכישות, נטו697.95M125.08M286.77M1.70B1.43B
רכישת השקעות-16.10M0-387.02M0-410.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות076.38M0575.41M-935.93M
פעילויות השקעה אחרות101.90M280.38M291.43M149.34M154.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.86B-398.11M-1.59B-5.17B-4.84B
פירעון חוב2.18B-270.03M-1.19B160.61M-2.95B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-256.00K-1.98M-448.30M-4.78B-1.45B
פעילויות מימון אחרות-322.32M-126.09M44.16M-542.85M-440.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.74B8.63B6.67B8.37B8.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-256.47M648.93M-189.15M561.30M-242.83M
שינוי נטו במזומנים102.85M1.96B-1.70B200.30M1.47B
מזומנים בתחילת התקופה8.63B6.67B8.37B8.17B6.71B
מזומנים בסוף התקופה8.74B8.63B6.67B8.37B8.17B
תזרים מזומנים חופשי-2.29B1.22B173.34M2.38B6.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42B5.26B4.35B6.71B10.49B
הוצאות הוניות-4.70B-4.03B-4.18B-4.33B-4.17B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taiwan Glass Industry Corp. - תזרים מזומנים