Easywell Biomedicals, Inc. (1799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.52 | 1.93 | 3.98 | 6.43 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.95 | 1.32 | 3.65 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.01 | 0.77 | 2.06 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.45 | -0.38 | -1.19 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.57 | 1.39 | -0.79 | -3.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.91M | 110.27M | 52.03M | -82.35M | 9.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.62 | 0.79 | 0.63 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.87 | 2.09 | 1.98 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.21 | 0.06 | -1.37 | -4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | -2.99 | -3.30 | -8.45 | -8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 3.62 | 4.87 | 3.54 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 6.05 | 18.71 | -1.44 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.82% | 41.13% | 55.40% | 62.85% | 42.66% |
| שיעור EBIT | 0.33% | -11.25% | -12.42% | -55.46% | -84.42% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | 4.01% | 2.36% | -31.48% | -47.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | -11.25% | -12.92% | -59.91% | -84.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.33% | -12.58% | -16.34% | -62.55% | -94.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.61% | -12.24% | -18.04% | -53.31% | -90.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.40% | -12.63% | -16.37% | -62.65% | -94.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 187.35% | 97.29% | 110.40% | 85.23% | 95.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -97.64% | 111.87% | 126.46% | 104.41% | 111.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.26% | -5.66% | -6.47% | -11.93% | -13.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.33% | -10.59% | -13.56% | -23.63% | -21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | -6.63% | -6.45% | -14.98% | -13.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -5.95% | -5.36% | -14.25% | -13.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.34% | -6.14% | -7.12% | -13.69% | -16.02% |
| תשואת רווחים | -0.55% | -1.65% | -1.26% | -3.14% | -8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.19 | 9.05 | 9.32 | 3.98 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 42.78 | 5.28 | 10.71 | 43.56 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 2.22 | 0.93 | 2.39 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.22 | 0.98 | 0.50 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.46 | 0.36 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.46 | 1.40 | 0.75 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.73 | 196.33 | 362.62 | 210.26 | 128.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.69 | 40.33 | 39.14 | 91.79 | 41.78 |
| ימי מלאי | 145.81 | 164.53 | 392.58 | 152.54 | 95.45 |
| ימי אשראי מספקים | 36.77 | 8.53 | 69.10 | 34.07 | 8.38 |
| מחזור תפעולי | 160.50 | 204.86 | 431.73 | 244.33 | 137.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 1.01 | -1.32 | -1.32 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.88 | -1.43 | -1.49 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 1.08 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.30 | 8.10 | -12.47 | -8.16 | -7.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.30 | 8.10 | -12.47 | -8.16 | -7.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.29 | -0.28 | -0.39 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | -0.29 | -0.56 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 2.46% | -2.22% | -3.68% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -264.14 | -60.68 | -79.38 | -31.78 | -11.42 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 7.43 | 14.30 | 17.00 | 10.26 |
| מכפיל הון | 6.68 | 6.43 | 10.75 | 7.54 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.09 | 40.58 | -44.98 | -27.17 | -30.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.41 | 35.57 | -48.59 | -30.49 | -34.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.87 | 2.23 | 2.19 | 3.68 | 3.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.68 | 6.43 | 10.75 | 7.54 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 54.89 | 191.52 | 624.66 | -55.46 | -23.99 |
| שווי חברה | 3.09B | 4.58B | 7.97B | 4.74B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.13 | 191.52 | 624.66 | -55.46 | -23.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 7.67 | 14.74 | 17.46 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.09 | 41.90 | -46.37 | -27.89 | -33.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75 | 36.73 | -50.09 | -31.31 | -37.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.37 | 4.85 | 5.01 | 4.09 | 6.49 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 5.57 | 5.98 | 5.36 | 6.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.90 | 4.82 | 4.50 | 2.37 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.59 | -0.81 | -1.27 | -1.39 |
| נטל מס | 1.13 | 0.97 | 1.10 | 0.85 | 0.96 |
| נטל ריבית | -93.10 | 1.12 | 1.32 | 1.13 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 1.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.63 | -1.66 | 1.80 | 0.89 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD