Easywell Biomedicals, Inc. (1799) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.78M | -159.04M | -151.45M | -53.50M | -128.31M |
| רווח נקי | -75.18M | -88.29M | -169.91M | -168.28M | -169.66M |
| פחת והפחתות | 91.13M | 79.88M | 65.15M | 66.55M | 70.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.66M | 12.44M | 16.96M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 117.56M | -168.08M | -63.60M | 48.41M | -11.32M |
| יתרת לקוחות | 16.36M | 9.67M | -44.84M | 0 | 0 |
| מלאי | 96.16M | -213.19M | -15.59M | -3.92M | 9.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.17M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.04M | 35.44M | -10.36M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.40M | 5.01M | -47.00K | 15.07M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.04M | -47.66M | 87.46M | 72.66M | -182.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.41M | -12.49M | -17.73M | -7.49M | -7.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -130.12M | -120.27M | -85.12M | -10.59M | -185.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.27M | 85.12M | 106.38M | 90.73M | 10.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.00K | -21.00K | -1.19M | 8.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.70M | 263.06M | 177.84M | -10.55M | 320.31M |
| פירעון חוב | -107.82M | 155.54M | 43.93M | -10.55M | -9.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 169.17M | 171.60M | 15.00M | 0 | 329.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -204.05M | -64.08M | 118.91M | 0 | -9.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.06M | 325.67M | 262.91M | 159.03M | 153.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.64M | 6.41M | -9.98M | -2.61M | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.60M | 62.76M | 103.88M | 6.00M | 8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.67M | 262.91M | 159.03M | 153.03M | 144.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.06M | 325.67M | 262.91M | 159.03M | 153.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.37M | -171.80M | -170.00M | -60.99M | -136.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.78M | -159.04M | -151.45M | -53.50M | -128.31M |
| הוצאות הוניות | -15.41M | -12.75M | -18.55M | -7.49M | -7.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD