GeneFerm Biotechnology Co. Ltd. (1796) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.75 | 3.07 | 2.09 | 1.56 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.55 | 1.83 | 1.27 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.77 | 0.91 | 0.63 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.70 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.63 | 0.06 | 1.00 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 3.00 | 0.23 | 4.21 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.16M | 131.48M | 53.66M | 114.59M | 14.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.57 | 1.45 | 1.32 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 2.78 | 1.53 | 4.09 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 7.40 | -7.99 | 36.80 | 29.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.58 | 7.97 | 6.05 | 3.18 | 5.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 0.38 | 2.20 | 0.03 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.91% | 28.18% | 18.56% | 36.07% | 35.04% |
| שיעור EBIT | 1.72% | 6.04% | -4.42% | 19.86% | 17.99% |
| שיעור EBITDA | 12.81% | 17.04% | 10.81% | 29.11% | 25.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | 6.80% | -6.81% | 19.35% | 17.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 5.12% | -5.27% | 19.33% | 17.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 4.26% | -4.32% | 15.70% | 14.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 4.26% | -4.32% | 15.70% | 14.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.29% | 83.19% | 82.02% | 81.22% | 84.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.36% | 75.36% | 77.38% | 99.91% | 97.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 2.25% | -1.96% | 10.60% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.92% | 3.53% | -2.86% | 13.96% | 11.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | 4.10% | -3.51% | 15.58% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 3.30% | -2.76% | 12.03% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 2.26% | -1.97% | 10.62% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 0.63% | 1.44% | -1.16% | 4.05% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 6.90 | 5.12 | 6.75 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 34.65 | 30.12 | 33.95 | 59.25 | 34.92 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.56 | 2.56 | 3.26 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 1.04 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.90 | 2.15 | 4.65 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.30 | 183.59 | 203.23 | 159.72 | 185.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.21 | 52.93 | 71.34 | 54.08 | 69.65 |
| ימי מלאי | 148.62 | 142.78 | 142.64 | 111.81 | 126.40 |
| ימי אשראי מספקים | 10.53 | 12.12 | 10.75 | 6.16 | 10.45 |
| מחזור תפעולי | 199.84 | 195.71 | 213.98 | 165.89 | 196.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 2.40 | 0.20 | 4.60 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 1.83 | -0.35 | 2.87 | -3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.56 | 0.55 | 1.72 | 6.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.76 | -1.81 | 0.62 | -1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 4.24 | 0.08 | 1.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 4.24 | 0.36 | 2.67 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.31 | 0.03 | 1.49 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 3.79% | -0.75% | 3.86% | -5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 162.76 | 68.93 | -87.04 | 24.72 | 29.60 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.95 | 3.74 | 3.88 | 4.36 |
| מכפיל הון | 1.51 | 2.45 | 2.47 | 3.45 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.26 | 26.36 | -133.39 | 25.90 | -17.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 20.14 | 240.87 | 16.19 | 22.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.89 | -0.30 | 0.74 | 0.74 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 2.45 | 2.47 | 3.45 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 15.33 | 17.72 | 36.78 | 13.36 | 17.66 |
| שווי חברה | 1.30B | 2.04B | 2.07B | 3.09B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.11 | 17.72 | 36.78 | 13.36 | 17.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 3.02 | 3.98 | 3.89 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.77 | 26.94 | -141.86 | 25.97 | -18.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.84 | 20.59 | 256.16 | 16.22 | 23.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.82 | 19.67 | 18.97 | 21.52 | 20.07 |
| הון עצמי למניה | 18.82 | 19.70 | 19.01 | 21.56 | 20.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 16.15 | 16.33 | 12.57 | 19.17 | 15.33 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.70 | -0.54 | 3.01 | 2.26 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.85 | 1.19 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.65 | 2.86 | -0.29 | 1.53 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD