GeneFerm Biotechnology Co. Ltd. (1796) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.31M | 8.09M | 190.31M | 122.43M | 112.23M |
| רווח נקי | 34.70M | -27.47M | 124.62M | 110.21M | 70.40M |
| פחת והפחתות | 74.48M | 79.36M | 73.49M | 50.03M | 45.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.86M | -13.32M | -12.47M | -20.57M | -16.91M |
| יתרת לקוחות | 3.86M | 16.98M | 4.12M | -15.83M | -34.51M |
| מלאי | -18.82M | -15.47M | -9.38M | -30.94M | -8.14M |
| יתרת ספקים | 3.64M | 3.94M | -3.23M | 193.00K | -427.00K |
| הון חוזר אחר | 18.18M | -20.42M | -3.98M | 12.58M | 12.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.72M | -30.48M | 4.67M | 6.64M | 27.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.59M | -22.83M | -70.62M | -280.33M | -145.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.42M | -22.40M | -69.94M | -278.42M | -145.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 27.00K | 0 | 39.00K | 41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 836.00K | -457.00K | -678.00K | -1.95M | -372.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.06M | 16.38M | -99.87M | -281.79M | 224.81M |
| פירעון חוב | 87.57M | 105.72M | -31.00M | -234.38M | -63.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -82.92M | -62.19M | -41.46M | -3.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.51M | -6.41M | -6.68M | -5.95M | -5.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.26M | 122.45M | 120.15M | 100.69M | 539.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | 653.00K | -359.00K | 761.00K | -191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 157.81M | 2.30M | 19.46M | -438.92M | 191.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.45M | 120.15M | 100.69M | 539.61M | 348.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.26M | 122.45M | 120.15M | 100.69M | 539.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.89M | -14.61M | 118.91M | -155.98M | -33.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.31M | 8.09M | 190.31M | 122.43M | 112.23M |
| הוצאות הוניות | -23.42M | -22.70M | -71.40M | -278.42M | -145.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD