Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (1795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.57 | 2.14 | 2.80 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 1.69 | 1.96 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.46 | 0.71 | 0.39 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | 0.73 | 0.36 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.80 | 1.23 | 0.89 | 17.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.62B | -55.92B | -822.44M | -3.01B | -5.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.35 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.46 | 1.89 | 1.90 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.28 | 1.24 | 2.48 | 7.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 6.59 | 10.54 | 8.80 | 11.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 0.75 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 236.52 | 218.35 | 54.37 | 46.49 | 35.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.52 | 6.48 | 0.93 | 1.43 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.75% | 51.86% | 58.78% | 55.34% | 53.35% |
| שיעור EBIT | 25.81% | 28.79% | 37.29% | 33.38% | 29.54% |
| שיעור EBITDA | 33.13% | 36.27% | 44.20% | 40.52% | 35.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.50% | 28.75% | 32.38% | 28.91% | 29.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.08% | 27.88% | 34.22% | 30.09% | 26.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.22% | 23.01% | 27.26% | 24.21% | 20.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.22% | 23.01% | 27.26% | 24.21% | 20.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.41% | 82.54% | 79.65% | 80.46% | 76.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.71% | 96.98% | 105.69% | 104.08% | 91.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 4.45% | 12.63% | 12.44% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 19.85% | 23.92% | 23.69% | 21.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 6.60% | 19.00% | 17.22% | 18.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 5.20% | 13.04% | 13.00% | 13.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.56% | 9.66% | 19.38% | 20.57% | 18.26% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 6.41% | 7.18% | 5.71% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.63 | 2.45 | 2.56 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 4.09 | 7.16 | 11.29 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.02 | 2.00 | 2.01 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 2.70 | 5.07 | 4.83 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.19 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 2.13 | 2.09 | 2.63 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.34 | 406.21 | 280.34 | 292.04 | 225.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.07 | 138.80 | 148.69 | 142.43 | 122.91 |
| ימי מלאי | 210.17 | 356.74 | 182.66 | 181.94 | 178.04 |
| ימי אשראי מספקים | 65.90 | 89.33 | 51.01 | 32.33 | 75.02 |
| מחזור תפעולי | 327.24 | 495.54 | 331.35 | 324.36 | 300.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.32 | 28.75 | 23.51 | 6.18 | 14.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.03 | 12.01 | 17.91 | -6.32 | 2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.29 | 16.73 | 5.60 | 12.54 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.42 | 0.76 | -1.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.27 | 2.28 | 0.39 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 1.72 | 4.20 | 0.49 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.45 | 0.14 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.36 | 0.33 | 0.10 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 4.25% | 6.65% | -2.29% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 15.60 | 13.93 | 17.53 | 21.23 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 3.59 | 3.80 | 4.24 | 4.38 |
| מכפיל הון | 1.67 | 3.10 | 3.33 | 4.15 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 23.55 | 15.05 | -43.59 | 98.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 9.84 | 11.47 | 44.57 | 17.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -2.49 | 0.60 | 0.49 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 3.10 | 3.33 | 4.15 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 16.38 | 9.52 | 11.90 | 13.50 |
| שווי חברה | 93.60B | 121.85B | 78.20B | 81.77B | 71.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 16.38 | 9.52 | 11.90 | 13.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 5.94 | 4.21 | 4.82 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.88 | 38.97 | 16.68 | -49.53 | 109.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78 | 16.29 | 12.71 | 50.65 | 19.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -132.69 | -128.71 | 27.56 | 16.46 | 3.40 |
| הון עצמי למניה | 93.48 | 91.37 | 80.89 | 66.37 | 53.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 109.56 | 78.80 | 70.97 | 64.93 | 56.16 |
| רווח נקי למניה | 14.48 | 18.14 | 19.35 | 15.72 | 11.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.31 | 0.97 | 0.39 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD