Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (1795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48B | 6.15B | 1.61B | 3.72B | 119.66M |
| רווח נקי | 5.72B | 6.36B | 4.11B | 3.94B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 1.54B | 1.28B | 1.21B | 936.87M | 759.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 279.38M | 348.65M | 106.49M | 39.41M | 57.66M |
| שינוי בהון החוזר | 1.76B | -711.95M | -3.44B | -909.70M | -2.83B |
| יתרת לקוחות | 2.30B | -861.96M | -1.67B | -1.42B | -637.81M |
| מלאי | -447.43M | -181.33M | -623.18M | -313.29M | -1.13B |
| יתרת ספקים | -127.59M | 346.45M | -659.57M | 648.39M | -980.98M |
| הון חוזר אחר | 36.53M | -15.10M | -486.10M | 171.39M | -88.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | -1.12B | -370.62M | -287.37M | 334.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.47B | -2.69B | -3.25B | -4.66B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -353.84M | -410.57M | -577.16M | -1.62B |
| רכישות, נטו | -8.13B | -1.24B | 0 | 9.38M | 110.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.61B | 70.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 43.49M | -9.38M | 70.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.01B | -1.10B | -2.88B | -2.47B | -102.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.90B | 714.09M | 1.40B | 1.26B | 1.66B |
| פירעון חוב | 9.30B | 2.06B | 2.42B | 2.41B | -579.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 259.00K | 598.00K | 0 | 1.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -780.99M | 0 | 0 | 0 | -57.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.23B | -906.23M | -506.06M | -92.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.50M | -112.50M | -107.72M | -642.18M | 978.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.74B | 6.03B | 1.77B | 1.98B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.73M | 81.00M | 19.91M | 52.89M | -89.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.71B | 4.26B | -212.50M | 377.89M | 116.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.03B | 1.77B | 1.98B | 1.61B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.74B | 6.03B | 1.77B | 1.98B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.13B | 4.69B | -1.65B | 650.03M | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48B | 6.15B | 1.61B | 3.72B | 119.66M |
| הוצאות הוניות | -4.35B | -1.47B | -3.28B | -577.16M | -1.62B |
הנתונים מוצגים ב-TWD