Hi-Clearance Inc. (1788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.72 | 1.77 | 2.23 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.24 | 1.29 | 1.66 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.76 | 1.36 | 4.73 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 387.39M | 625.77M | 526.33M | 875.87M | 405.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.67 | 1.65 | 1.55 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.98 | 1.39 | 4.75 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.70 | 23.75 | 30.98 | 32.68 | 36.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.22 | 24.16 | 22.13 | 15.13 | 25.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.77 | 0.88 | 0.42 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.46% | 26.73% | 26.28% | 26.07% | 22.29% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.85% | 11.22% | 10.66% | 9.91% |
| שיעור EBITDA | 13.14% | 14.51% | 15.62% | 14.89% | 13.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.68% | 9.79% | 10.51% | 10.44% | 9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.01% | 10.66% | 11.17% | 11.15% | 9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | 8.61% | 8.83% | 8.93% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 8.61% | 8.83% | 8.93% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.68% | 80.82% | 79.04% | 80.12% | 81.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.07% | 108.82% | 106.35% | 106.83% | 97.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 7.25% | 7.25% | 7.54% | 8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 12.08% | 11.98% | 11.66% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.08% | 11.83% | 12.03% | 11.63% | 15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 8.18% | 8.43% | 8.91% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 7.58% | 7.52% | 7.86% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.07% | 5.79% | 5.91% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.06 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 4.77 | 4.57 | 4.21 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.21 | 4.47 | 4.46 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.33 | 2.21 | 2.46 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 3.89 | 3.30 | 3.39 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.63 | 118.24 | 109.71 | 114.55 | 101.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.19 | 108.08 | 107.89 | 119.36 | 97.08 |
| ימי מלאי | 88.28 | 86.75 | 81.66 | 81.80 | 74.54 |
| ימי אשראי מספקים | 66.84 | 76.59 | 79.84 | 86.62 | 70.22 |
| מחזור תפעולי | 199.47 | 194.83 | 189.55 | 201.17 | 171.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.60 | 9.00 | 11.46 | 9.98 | 9.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.65 | 6.64 | 5.07 | 8.55 | 7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.37 | 6.39 | 1.43 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.44 | 0.86 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.96 | 0.86 | 1.16 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 3.81 | 1.79 | 7.00 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.67 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.70% | 4.86% | 3.63% | 6.31% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 16.49 | 17.29 | 16.92 | 15.89 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.42 | 1.52 | 1.51 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 1.97 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.28 | 20.57 | 27.54 | 15.84 | 19.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 15.16 | 12.17 | 13.58 | 14.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 6.34 | 23.08 | -1.58 | 20.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 1.97 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 10.55 | 10.64 | 10.57 | 10.44 |
| שווי חברה | 6.23B | 6.55B | 6.77B | 6.13B | 6.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 10.55 | 10.64 | 10.57 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.53 | 1.66 | 1.57 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.62 | 22.18 | 30.00 | 16.50 | 21.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55 | 16.35 | 13.27 | 14.14 | 16.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.83 | 63.53 | 63.51 | 64.33 | 55.35 |
| הון עצמי למניה | 63.30 | 68.55 | 67.43 | 68.68 | 59.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 96.60 | 96.13 | 91.48 | 89.67 | 114.82 |
| רווח נקי למניה | 8.58 | 8.28 | 8.08 | 8.01 | 8.97 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.09 | 1.12 | 1.25 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD