Hi-Clearance Inc. (1788) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.70M | 510.12M | 433.49M | 403.16M | 287.79M |
| רווח נקי | 368.51M | 455.06M | 347.98M | 366.43M | 348.59M |
| פחת והפחתות | 199.23M | 178.95M | 164.76M | 161.04M | 150.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.34M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.34M | -45.01M | -91.90M | -129.40M | -207.46M |
| יתרת לקוחות | -15.66M | 17.52M | -69.02M | -37.50M | -110.69M |
| מלאי | -107.28M | -63.93M | 57.47M | -75.51M | -134.17M |
| יתרת ספקים | 1.07M | 0 | -17.65M | 40.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.48M | 1.40M | -62.70M | -57.20M | -73.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.70M | -78.89M | 304.00K | 5.10M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.43M | -377.19M | -66.45M | -82.61M | -158.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.84M | -282.74M | -61.95M | -102.67M | -150.51M |
| רכישות, נטו | 41.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -45.00M | 0 | -268.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -221.00K | -49.45M | -4.50M | 20.33M | -7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -241.33M | -122.33M | -288.44M | -342.13M | -196.90M |
| פירעון חוב | 149.79M | 263.64M | -403.87M | 7.10M | 141.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 498.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -311.65M | -311.65M | -311.65M | -283.65M | -263.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.47M | -74.32M | -71.67M | -65.59M | -75.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.28M | 414.87M | 401.14M | 324.22M | 345.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.63M | 3.12M | -1.68M | 785.00K | -627.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 58.31M | 13.73M | 76.92M | -20.79M | -67.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.97M | 401.14M | 324.22M | 345.01M | 412.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.28M | 414.87M | 401.14M | 324.22M | 345.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.40M | 225.55M | 371.54M | 300.49M | 137.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.70M | 510.12M | 433.49M | 403.16M | 287.79M |
| הוצאות הוניות | -105.30M | -284.57M | -61.95M | -102.67M | -150.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD