Bionet Corp. (1784) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.62 | 5.06 | 3.90 | 3.06 |
| יחס מהיר | 4.02 | 4.31 | 4.86 | 3.73 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.63 | 0.61 | 0.73 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 2.04 | 2.63 | 4.76 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.05B | 1.24B | 641.80M | 234.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 1.98 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.40 | 1.71 | 3.73 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.15 | -9.64 | 48.78 | 206.57 | 161.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.01 | -0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.56 | 141.73 | 1.93 | 0.90 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -2.92 | -0.98 | -1.32 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.80% | 55.30% | 56.12% | 56.62% | 55.31% |
| שיעור EBIT | 0.32% | -1.17% | 8.47% | 9.54% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 3.87% | 12.20% | 13.05% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.59% | -1.17% | 5.11% | 7.51% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 1.56% | 8.37% | 9.50% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 4.16% | 6.85% | 6.95% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 0.07% | 5.72% | 7.22% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 213.66% | 266.80% | 81.87% | 73.21% | 53.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -278.96% | -133.23% | 163.88% | 126.44% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.67% | 2.65% | 3.34% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 4.04% | 6.27% | 6.60% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.29% | -0.54% | 2.26% | 4.19% | 4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | -0.02% | 1.50% | 3.12% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.69% | 2.68% | 3.39% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 59.79% | 2.08% | 2.86% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.08 | 3.95 | 3.92 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 7.13 | 8.74 | 7.45 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 4.39 | 6.59 | 8.81 | 9.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.78 | 2.05 | 2.24 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.81 | 0.96 | 1.56 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.01 | 121.34 | 105.95 | 85.55 | 81.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.43 | 89.39 | 92.34 | 93.08 | 89.48 |
| ימי מלאי | 72.54 | 83.11 | 55.36 | 41.45 | 38.90 |
| ימי אשראי מספקים | 36.96 | 51.16 | 41.75 | 48.98 | 46.56 |
| מחזור תפעולי | 159.97 | 172.50 | 147.70 | 134.53 | 128.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.19 | 178.15 | 3.48 | 3.03 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.04 | 19.08 | 1.44 | 2.51 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 159.07 | 2.04 | 0.52 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.11 | 0.41 | 0.83 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.73 | 1.29 | 2.60 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.12 | 1.71 | 5.82 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.27 | 1.83 | 3.40 | 6.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 18.44% | 1.81% | 4.62% | 3.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.18 | 101.47 | 48.18 | 35.00 | 51.24 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 0.07 | 3.29 | 2.43 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.07 | 3.02 | 2.31 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.55 | 5.42 | 55.15 | 21.64 | 31.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 0.58 | 22.81 | 17.92 | 20.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.02 | -2.66 | 7.47 | 0.37 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.07 | 3.02 | 2.31 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 34.72 | -1.12 | 26.02 | 17.34 | 15.71 |
| שווי חברה | 2.19B | -53.77M | 3.88B | 2.55B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.41 | -1.12 | 26.02 | 17.34 | 15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | -0.04 | 3.17 | 2.26 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.76 | -3.39 | 53.15 | 20.11 | 28.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | -0.36 | 21.98 | 16.66 | 18.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.75 | 2,679.09 | 46.75 | 33.40 | 27.30 |
| הון עצמי למניה | 38.87 | 1,530.72 | 26.35 | 23.48 | 22.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.96 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 40.98 | 1,488.03 | 24.13 | 22.29 | 20.75 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 61.88 | 1.65 | 1.55 | 0.80 |
| נטל מס | 2.14 | 2.67 | 0.82 | 0.73 | 0.54 |
| נטל ריבית | 5.21 | -1.33 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.49 | 7.68 | 1.73 | 1.43 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD