Bionet Corp. (1784) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.04M | 176.49M | 153.10M | 94.65M | 13.88M |
| רווח נקי | 19.28M | 102.24M | 107.08M | 70.46M | 41.19M |
| פחת והפחתות | 62.33M | 45.57M | 39.61M | 43.05M | 38.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.42M | 26.25M | 4.99M | 0 | 2.44M |
| שינוי בהון החוזר | 84.99M | 44.49M | 11.65M | -20.14M | -66.47M |
| יתרת לקוחות | 53.63M | 36.05M | -41.47M | -64.19M | 0 |
| מלאי | -44.52M | -25.80M | -8.84M | 32.65M | 1.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 9.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 75.88M | 34.24M | 52.23M | 11.41M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.98M | -42.05M | -10.23M | 1.28M | -4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.37M | -778.15M | -409.93M | -2.91M | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.62M | -101.35M | -26.28M | -32.91M | -16.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.35B | -1.66B | -913.12M | -342.11M | -264.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 989.16M | 529.86M | 372.53M | 277.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.34M | -8.01M | -384.00K | -437.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.96M | 605.46M | 333.98M | -51.90M | -15.60M |
| פירעון חוב | 5.00M | 35.00M | 30.00M | 1.03M | -13.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.96M | 13.99M | 6.41M | 0 | 7.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.94M | -40.71M | 0 | -41.25M | -6.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -70.06M | -33.15M | -32.63M | -23.52M | -8.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.91M | 630.33M | 330.19M | 12.86M | -7.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.05M | 242.79M | 238.49M | 161.61M | 121.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -195.00K | 491.00K | -268.00K | -31.00K | -258.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.26M | 4.30M | 76.88M | 39.82M | -6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.79M | 238.49M | 161.61M | 121.80M | 128.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.05M | 242.79M | 238.49M | 161.61M | 121.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.86M | 73.00M | 126.81M | 61.74M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.04M | 176.49M | 153.10M | 94.65M | 13.88M |
| הוצאות הוניות | -132.18M | -103.49M | -26.28M | -32.91M | -16.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD