Maxigen Biotech Inc. (1783) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 3.21 | 4.03 | 4.72 | 6.56 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.93 | 3.67 | 4.07 | 6.06 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.65 | 3.10 | 3.28 | 5.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.84 | 1.05 | 1.47 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.83 | 1.45 | 1.30 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.25 | 2.86 | 0 | 3,424.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 702.13M | 765.92M | 622.97M | 487.68M | 841.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.23 | 1.15 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 2.50 | 0 | 2,995.58 | 2,486.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,274.09 | 6,070.74 | 0 | 0 | 2,508.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -1.62 | -2.89 | -2.43 | -4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.91% | 69.46% | 71.01% | 68.17% | 61.88% |
| שיעור EBIT | 34.77% | 32.17% | 28.56% | 24.12% | 27.44% |
| שיעור EBITDA | 36.38% | 36.13% | 32.53% | 28.47% | 32.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.43% | 32.17% | 28.56% | 24.09% | 28.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.80% | 37.57% | 33.14% | 31.05% | 27.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.77% | 32.69% | 27.94% | 26.66% | 23.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.77% | 32.69% | 27.94% | 26.66% | 23.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.62% | 87.02% | 84.31% | 85.86% | 84.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.51% | 116.80% | 116.03% | 128.89% | 97.20% |
| תשואה על הנכסים | 14.32% | 14.01% | 12.02% | 11.11% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.98% | 17.25% | 13.83% | 12.18% | 10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.95% | 16.91% | 14.12% | 11.01% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.23% | 13.81% | 11.91% | 9.45% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 14.02% | 12.02% | 11.11% | 9.64% |
| תשואת רווחים | 15.03% | 6.92% | 4.36% | 3.84% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 6.14 | 6.55 | 6.41 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.85 | 3.95 | 11.57 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.50 | 2.61 | 2.32 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.83 | 1.58 | 1.47 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 0.94 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.18 | 77.67 | 103.35 | 182.41 | 122.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.59 | 59.45 | 55.72 | 56.95 | 60.43 |
| ימי מלאי | 131.68 | 146.08 | 140.09 | 157.02 | 119.23 |
| ימי אשראי מספקים | 164.09 | 127.86 | 92.46 | 31.55 | 56.92 |
| מחזור תפעולי | 188.27 | 205.53 | 195.81 | 213.96 | 179.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.18 | 3.24 | 3.35 | 1.92 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | 2.32 | 2.99 | 1.67 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 0.92 | 0.36 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.85 | 2.47 | 2.64 | 18.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.51 | 9.39 | 7.63 | 18.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 2.86 | 0 | 3,424.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 0.28 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 5.41% | 6.11% | 3.45% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 14.46 | 22.98 | 26.02 | 28.90 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 4.73 | 6.41 | 6.94 | 6.68 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.49 | 3.17 | 3.17 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 18.48 | 16.37 | 29.01 | 15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 13.22 | 14.62 | 25.20 | 15.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.37 | 1.58 | 1.41 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.49 | 3.17 | 3.17 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 11.47 | 16.81 | 21.93 | 16.60 |
| שווי חברה | 2.59B | 3.36B | 3.72B | 3.88B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 11.47 | 16.81 | 21.93 | 16.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 4.14 | 5.47 | 6.24 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 16.19 | 13.97 | 26.11 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 11.58 | 12.48 | 22.69 | 12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.83 | 17.15 | 15.43 | 15.26 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 27.85 | 17.15 | 15.43 | 15.27 | 14.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 15.56 | 9.05 | 7.64 | 6.98 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 5.41 | 2.96 | 2.13 | 1.86 | 1.57 |
| נטל מס | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.95 | 1.32 | 0.89 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD